Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,81
No CDI
R$ 114,38
+18,81% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 513,0 mi a mais do que entraram, 74% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 152,43
+52,43% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 152,43
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,81% | +14,38% | ||
| 3 anos | +52,43% | +15,08% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +88,48% | +13,52% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/03/2018 | +200,28% | +13,74% | +112,77% | +9,24% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,76%, de 19/05/2025 a 13/10/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,27%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 119,6 mi e saíram R$ 632,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 234,6 mi de patrimônio, 63 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 224,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,79 mi; valores a pagar R$ 7,65 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3funlabr - Kyg3730a1500 - Kyg3730a1500 - Apex - 76408,590256 | 98,29% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 1,69% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 237,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Solutions Vega Master MultimercadoCNPJ 57.748.037/0001-10 | R$ 57,7 mi | 24,32% |
| Itaú Fof Master Long Bias em AçõesCNPJ 17.329.489/0001-42 | R$ 43,5 mi | 18,36% |
| Itaú Private Fundamenta Latam Long Bias da Mult IECNPJ 47.585.891/0001-59 | R$ 20,7 mi | 8,73% |
| Black Creek em Ações IECNPJ 35.190.337/0001-93 | R$ 10,5 mi | 4,45% |
| Forqueadura 2 MultimercadoCNPJ 53.110.186/0001-06 | R$ 8,37 mi | 3,53% |
| Splendore RV MultimercadoCNPJ 63.433.149/0001-84 | R$ 7,25 mi | 3,05% |
| Irmazi S MultimercadoCNPJ 38.015.623/0001-00 | R$ 6,31 mi | 2,66% |
| Itaú Indiana Multimercado CPCNPJ 42.717.935/0001-33 | R$ 6,12 mi | 2,58% |
| Alvorada Entidade de Investimentos Multimercado CPCNPJ 62.236.026/0001-90 | R$ 5,18 mi | 2,18% |
| Safe Haven C2 MultimercadoCNPJ 35.865.538/0001-43 | R$ 5,18 mi | 2,18% |
Itaú Solutions Vega Master MultimercadoR$ 57,7 mi
CNPJ 57.748.037/0001-10; 24,32% do patrimônio
Itaú Fof Master Long Bias em AçõesR$ 43,5 mi
CNPJ 17.329.489/0001-42; 18,36% do patrimônio
Itaú Private Fundamenta Latam Long Bias da Mult IER$ 20,7 mi
CNPJ 47.585.891/0001-59; 8,73% do patrimônio
Black Creek em Ações IER$ 10,5 mi
CNPJ 35.190.337/0001-93; 4,45% do patrimônio
Forqueadura 2 MultimercadoR$ 8,37 mi
CNPJ 53.110.186/0001-06; 3,53% do patrimônio
Splendore RV MultimercadoR$ 7,25 mi
CNPJ 63.433.149/0001-84; 3,05% do patrimônio
Irmazi S MultimercadoR$ 6,31 mi
CNPJ 38.015.623/0001-00; 2,66% do patrimônio
Itaú Indiana Multimercado CPR$ 6,12 mi
CNPJ 42.717.935/0001-33; 2,58% do patrimônio
Alvorada Entidade de Investimentos Multimercado CPR$ 5,18 mi
CNPJ 62.236.026/0001-90; 2,18% do patrimônio
Safe Haven C2 MultimercadoR$ 5,18 mi
CNPJ 35.865.538/0001-43; 2,18% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 22/01/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 22/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 27/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/12/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.140.793/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/12/2017 e 27/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal