Itaú Verso V Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,12
No CDI
R$ 114,38
+17,12% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,17
+39,17% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,17
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,12% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,17% | +11,64% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +68,49% | +11,00% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início07/11/2011 | +376,40% | +11,02% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,81%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,02%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 894,9 mi e saíram R$ 1,52 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,11 bi de patrimônio, 63 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,00 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 51,2 mi; valores a pagar R$ 71,7 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 32,62% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 31,31% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 19,42% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 11,96% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 3,24% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 1,43% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 4,86 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 daCNPJ 09.093.819/0001-15 | R$ 1,44 bi | 29,59% |
| Itaú Index Juros Reais Renda Fixa daCNPJ 37.307.475/0001-35 | R$ 360,7 mi | 7,42% |
| Tracker Renda FixaCNPJ 58.899.415/0001-29 | R$ 328,7 mi | 6,76% |
| Itaú Institucional Ima B 5 Renda FixaCNPJ 29.241.758/0001-01 | R$ 261,3 mi | 5,38% |
| Itaú Renda Fixa Juros Reais daCNPJ 23.731.371/0001-49 | R$ 239,1 mi | 4,92% |
| Multiprev 28 Itaú MultimercadoCNPJ 51.059.511/0001-10 | R$ 201,0 mi | 4,14% |
| Multiprev 27 Itaú MultimercadoCNPJ 51.059.844/0001-49 | R$ 154,9 mi | 3,19% |
| PPG FMP Conservador da MultimercadoCNPJ 36.180.815/0001-47 | R$ 24,3 mi | 0,50% |
| IMAB5 Creta Classe de Investimento Renda FixaCNPJ 59.846.133/0001-26 | R$ 23,1 mi | 0,48% |
| Multiprev 29 Itaú MultimercadoCNPJ 51.059.284/0001-22 | R$ 19,4 mi | 0,40% |
Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 daR$ 1,44 bi
CNPJ 09.093.819/0001-15; 29,59% do patrimônio
Itaú Index Juros Reais Renda Fixa daR$ 360,7 mi
CNPJ 37.307.475/0001-35; 7,42% do patrimônio
Tracker Renda FixaR$ 328,7 mi
CNPJ 58.899.415/0001-29; 6,76% do patrimônio
Itaú Institucional Ima B 5 Renda FixaR$ 261,3 mi
CNPJ 29.241.758/0001-01; 5,38% do patrimônio
Itaú Renda Fixa Juros Reais daR$ 239,1 mi
CNPJ 23.731.371/0001-49; 4,92% do patrimônio
Multiprev 28 Itaú MultimercadoR$ 201,0 mi
CNPJ 51.059.511/0001-10; 4,14% do patrimônio
Multiprev 27 Itaú MultimercadoR$ 154,9 mi
CNPJ 51.059.844/0001-49; 3,19% do patrimônio
PPG FMP Conservador da MultimercadoR$ 24,3 mi
CNPJ 36.180.815/0001-47; 0,50% do patrimônio
IMAB5 Creta Classe de Investimento Renda FixaR$ 23,1 mi
CNPJ 59.846.133/0001-26; 0,48% do patrimônio
Multiprev 29 Itaú MultimercadoR$ 19,4 mi
CNPJ 51.059.284/0001-22; 0,40% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 18/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 18/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/12/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 17/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/05/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 27/01/2015Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 25/10/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.028.336/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/10/2010 e 18/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal