Itaú Solana Long Bias em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 160,97
No CDI
R$ 114,38
+60,97% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 18/08/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 230,58
+130,58% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 230,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +60,97% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +130,58% | +32,10% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde o início27/04/2023 | +143,62% | +29,32% | +52,66% | +12,99% | +101,01% | +22,33% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,15%, de 27/12/2023 a 20/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,72%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 4,85 mi e saíram R$ 5,15 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 22,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,0 mi.
R$ 16,9 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 375,0 mil; valores a pagar R$ 9,46 mi; derivativos R$ 1,18 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Conta Corrente No Exterior | 9,66% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 6,96% |
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 4,31% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 3,81% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 3,62% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 3,52% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 3,43% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 3,16% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,14% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 3,11% |
As 10 maiores somam 44,71% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 19,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Solana Long Bias em AçõesCNPJ 50.316.699/0001-71 | R$ 18,9 mi | 99,69% |
Itaú Solana Long Bias em AçõesR$ 18,9 mi
CNPJ 50.316.699/0001-71; 99,69% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 06/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/08/2026Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 18/08/2026Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 06/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,15% ao ano.
- 13/04/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ SOLANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.316.445/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/04/2023 e 06/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal