Itaú Small Cap Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 132,78
No CDI
R$ 114,38
+32,78% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,85
+47,85% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +32,78% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +47,85% | +13,92% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +23,30% | +4,28% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início06/12/2018 | +105,31% | +9,59% | +103,91% | +9,50% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −23,79%, de 24/02/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 21,39%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,74 mi e saíram R$ 70,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 325,1 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 270,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,82 mi; valores a pagar R$ 915,5 mil; derivativos R$ 38,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| It Now Small Caps ETF34.803.814/0001-86 | 7,46% |
| Smac11 - It Now Ibov Findice - Smac1134.803.814/0001-86 | 6,89% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 3,33% |
| Assai On NmBRASAIACNOR0 | 3,23% |
| Lojas Renner On NmBRLRENACNOR1 | 1,90% |
| Gerdau Met Pn N1BRGOAUACNPR8 | 1,87% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 1,74% |
| Sanepar Unt N2BRSAPRCDAM13 | 1,53% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 1,46% |
| Fleury On Ej NmBRFLRYACNOR5 | 1,45% |
As 10 maiores somam 30,86% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 260,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Small Cap Valuation em AçõesCNPJ 01.063.897/0001-65 | R$ 152,2 mi | 58,45% |
| Itaú Institucional Small Cap da em AçõesCNPJ 07.177.193/0001-08 | R$ 66,4 mi | 25,50% |
| Itaú Seleção Ações daCNPJ 05.941.167/0001-70 | R$ 30,0 mi | 11,51% |
| Itaú Ações Small Cap daCNPJ 06.234.238/0001-68 | R$ 7,57 mi | 2,91% |
| Itaú Multimercado Brasil Eua daCNPJ 11.390.046/0001-80 | R$ 3,23 mi | 1,24% |
| Fundo sem nome no cadastroCNPJ 35.726.581/0001-28 | R$ 852,1 mil | 0,33% |
Itaú Small Cap Valuation em AçõesR$ 152,2 mi
CNPJ 01.063.897/0001-65; 58,45% do patrimônio
Itaú Institucional Small Cap da em AçõesR$ 66,4 mi
CNPJ 07.177.193/0001-08; 25,50% do patrimônio
Itaú Seleção Ações daR$ 30,0 mi
CNPJ 05.941.167/0001-70; 11,51% do patrimônio
Itaú Ações Small Cap daR$ 7,57 mi
CNPJ 06.234.238/0001-68; 2,91% do patrimônio
Itaú Multimercado Brasil Eua daR$ 3,23 mi
CNPJ 11.390.046/0001-80; 1,24% do patrimônio
Fundo sem nome no cadastroR$ 852,1 mil
CNPJ 35.726.581/0001-28; 0,33% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 18/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 18/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 12/04/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 08/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/07/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.419.172/0001-65
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Small Caps
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/07/2018 e 18/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal