Itaú Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,48
No CDI
R$ 114,38
+14,48% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 456,3 mi a mais do que entraram, 22% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,43
+44,43% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,43
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,48% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,43% | +13,03% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +83,13% | +12,86% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +989,14% | +11,18% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,14%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 32,7 mi e saíram R$ 489,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,87 bi de patrimônio, 14 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,87 bi.
R$ 181,8 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 41,3 mil; derivativos −R$ 599,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,89 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2028BRSTNCLTN8F6 | 33,60% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 24,69% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 22,16% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,26% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 4,66% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 2,34% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 2,15% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 1,54% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 1,22% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 0,57% |
As 10 maiores somam 98,19% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,88 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Master daCNPJ 10.474.356/0001-10 | R$ 829,3 mi | 44,21% |
| Itaú Especial Renda Fixa daCNPJ 04.222.433/0001-42 | R$ 255,1 mi | 13,60% |
| Itaú Uniclass Renda Fixa Premium daCNPJ 10.474.352/0001-32 | R$ 214,9 mi | 11,46% |
| Itaú Super Renda Fixa daCNPJ 03.184.134/0001-06 | R$ 117,4 mi | 6,26% |
| Itau Prêmio Renda Fixa daCNPJ 03.184.103/0001-47 | R$ 107,1 mi | 5,71% |
| Itaú Renda Fixa daCNPJ 10.397.618/0001-90 | R$ 76,6 mi | 4,08% |
| Itaú Max Renda FixaCNPJ 07.104.783/0001-00 | R$ 68,7 mi | 3,66% |
| Itaú Money Market Renda Fixa daCNPJ 00.785.365/0001-79 | R$ 59,8 mi | 3,19% |
| Uniclass Conservador Renda FixaCNPJ 03.699.947/0001-20 | R$ 45,8 mi | 2,44% |
| Itaú Mega Renda FixaCNPJ 08.078.462/0001-33 | R$ 40,8 mi | 2,17% |
Itaú Renda Fixa Master daR$ 829,3 mi
CNPJ 10.474.356/0001-10; 44,21% do patrimônio
Itaú Especial Renda Fixa daR$ 255,1 mi
CNPJ 04.222.433/0001-42; 13,60% do patrimônio
Itaú Uniclass Renda Fixa Premium daR$ 214,9 mi
CNPJ 10.474.352/0001-32; 11,46% do patrimônio
Itaú Super Renda Fixa daR$ 117,4 mi
CNPJ 03.184.134/0001-06; 6,26% do patrimônio
Itau Prêmio Renda Fixa daR$ 107,1 mi
CNPJ 03.184.103/0001-47; 5,71% do patrimônio
Itaú Renda Fixa daR$ 76,6 mi
CNPJ 10.397.618/0001-90; 4,08% do patrimônio
Itaú Max Renda FixaR$ 68,7 mi
CNPJ 07.104.783/0001-00; 3,66% do patrimônio
Itaú Money Market Renda Fixa daR$ 59,8 mi
CNPJ 00.785.365/0001-79; 3,19% do patrimônio
Uniclass Conservador Renda FixaR$ 45,8 mi
CNPJ 03.699.947/0001-20; 2,44% do patrimônio
Itaú Mega Renda FixaR$ 40,8 mi
CNPJ 08.078.462/0001-33; 2,17% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 05/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/12/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 09/05/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/07/2013Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 24/08/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/08/2006Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/10/1995Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 00.829.280/0001-45
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/10/1995 e 05/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal