Itaú Renda Fixa Diferenciado CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,56
No CDI
R$ 114,38
+14,56% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,99
+47,99% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,99
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,56% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,99% | +13,95% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +88,60% | +13,53% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/10/2010 | +402,65% | +10,60% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,04%, de 06/02/2026 a 09/02/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,19%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 16,99 bi e saíram R$ 23,13 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 40,93 bi de patrimônio, 19 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,03 bi.
R$ 24,70 bi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 359,5 mil; valores a pagar R$ 70,8 mi; derivativos −R$ 224,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,71 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/04/2028BRSTNCLTN8M2 | 22,34% |
| Título público federal, vencimento 01/04/2027BRSTNCLTN8I0 | 5,12% |
| Itaú Fidc CP53.286.499/0001-01 | 3,07% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 1,91% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,52% |
| Caixa Economica Federal - Cef00.360.305/0001-04 | 1,00% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 0,98% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 0,98% |
| DebBRRDCDDBS039 | 0,93% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 0,84% |
As 10 maiores somam 38,69% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
99,9% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 40,96 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Diferenciado da CPCNPJ 20.335.522/0001-51 | R$ 30,97 bi | 75,61% |
| Itaú Empresa RF Mix da CPCNPJ 13.417.364/0001-13 | R$ 5,01 bi | 12,24% |
| Itaú Diferenciado Empresas da Renda Fixa Cred PrivCNPJ 57.439.794/0001-01 | R$ 1,99 bi | 4,85% |
| Itaú RF Mix Cred Priv daCNPJ 11.858.554/0001-40 | R$ 1,70 bi | 4,14% |
| Itaú Corporate Diferenciado Renda Fixa da CP LPCNPJ 20.287.889/0001-47 | R$ 603,2 mi | 1,47% |
| Sisprime do Brasil Dinâmico Mult Créd Priv IECNPJ 08.296.906/0001-07 | R$ 147,7 mi | 0,36% |
| Itaú Uniclass Renda Fixa Mix CPCNPJ 20.335.211/0001-92 | R$ 72,8 mi | 0,18% |
| Esmeralda Opportuna Multimercado CPCNPJ 57.285.541/0001-20 | R$ 68,1 mi | 0,17% |
| AD14 Advance Mult IE CPCNPJ 13.410.763/0001-52 | R$ 60,9 mi | 0,15% |
| Retomada Multimercado CPCNPJ 42.066.404/0001-28 | R$ 60,9 mi | 0,15% |
Itaú Renda Fixa Diferenciado da CPR$ 30,97 bi
CNPJ 20.335.522/0001-51; 75,61% do patrimônio
Itaú Empresa RF Mix da CPR$ 5,01 bi
CNPJ 13.417.364/0001-13; 12,24% do patrimônio
Itaú Diferenciado Empresas da Renda Fixa Cred PrivR$ 1,99 bi
CNPJ 57.439.794/0001-01; 4,85% do patrimônio
Itaú RF Mix Cred Priv daR$ 1,70 bi
CNPJ 11.858.554/0001-40; 4,14% do patrimônio
Itaú Corporate Diferenciado Renda Fixa da CP LPR$ 603,2 mi
CNPJ 20.287.889/0001-47; 1,47% do patrimônio
Sisprime do Brasil Dinâmico Mult Créd Priv IER$ 147,7 mi
CNPJ 08.296.906/0001-07; 0,36% do patrimônio
Itaú Uniclass Renda Fixa Mix CPR$ 72,8 mi
CNPJ 20.335.211/0001-92; 0,18% do patrimônio
Esmeralda Opportuna Multimercado CPR$ 68,1 mi
CNPJ 57.285.541/0001-20; 0,17% do patrimônio
AD14 Advance Mult IE CPR$ 60,9 mi
CNPJ 13.410.763/0001-52; 0,15% do patrimônio
Retomada Multimercado CPR$ 60,9 mi
CNPJ 42.066.404/0001-28; 0,15% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 26/07/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/07/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/02/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 01/05/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/12/2014Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 03/07/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.264.255/0001-15
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/07/2008 e 26/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal