Itaú Private Polaris Special Opps II Nei da Mult
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,68%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 20/06/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+13,92%
CDI no período
+19,60%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +13,92%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,68% | +14,38% | ||
| Desde 20/06/2025 | +13,92% | +10,42% | +19,60% | +14,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,38%, de 17/09/2025 a 14/10/2025, desde 20/06/2025
- Volatilidade anual
- 2,16%, desde 20/06/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 26/11/2024 a 18/06/2025: +4,03%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/11/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,80 mi de patrimônio, 22 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,79 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 787,40; valores a pagar R$ 3,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 68,47% |
| Itaú Institucional Rising Stars Multimercado da CP42.431.469/0001-25 | 29,76% |
| Disponibilidades | 1,77% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 2,76 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Lazuli em AçõesCNPJ 07.315.510/0001-05 | R$ 214,7 mil | 7,78% |
| Itaú Private Pbe Mult Créd PrivCNPJ 19.959.834/0001-57 | R$ 214,7 mil | 7,78% |
| Piracaia 2 em AçõesCNPJ 54.660.699/0001-45 | R$ 86,1 mil | 3,12% |
Lazuli em AçõesR$ 214,7 mil
CNPJ 07.315.510/0001-05; 7,78% do patrimônio
Itaú Private Pbe Mult Créd PrivR$ 214,7 mil
CNPJ 19.959.834/0001-57; 7,78% do patrimônio
Piracaia 2 em AçõesR$ 86,1 mil
CNPJ 54.660.699/0001-45; 3,12% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 03/12/2024.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 03/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 31/10/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ PRIVATE POLARIS SPECIAL OPPS II NEI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.922.476/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/10/2024 e 31/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal