Itaú Private Multimercado Active Fix Plus CP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,00
No CDI
R$ 114,38
+14,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 148,20
+48,20% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 148,20
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | +48,20% | +14,01% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +87,49% | +13,40% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início24/04/2012 | +322,30% | +10,47% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,30%, de 05/12/2024 a 09/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,57%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 9,00 mi e saíram R$ 67,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 401,9 mi de patrimônio, 161 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 400,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 174,4 mil.
Maiores posições
Investe 99,78% em um único fundo: High Yield Master Multimercado CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| High Yield Master Multimercado CP28.840.203/0001-05 | 99,78% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 0,20% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 398,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Roma da MultCNPJ 06.035.686/0001-32 | R$ 5,09 mi | 1,28% |
| Camões Multimercado CPCNPJ 13.412.251/0001-25 | R$ 3,18 mi | 0,80% |
| Travessia da Multimercado Créd Priv Invest ExteriorCNPJ 32.892.588/0001-21 | R$ 2,74 mi | 0,69% |
| Cornélia da Multimercado CPCNPJ 15.731.588/0001-20 | R$ 2,39 mi | 0,60% |
| Itaú Jab Multimercado CP IECNPJ 29.232.988/0001-04 | R$ 1,17 mi | 0,29% |
Roma da MultR$ 5,09 mi
CNPJ 06.035.686/0001-32; 1,28% do patrimônio
Camões Multimercado CPR$ 3,18 mi
CNPJ 13.412.251/0001-25; 0,80% do patrimônio
Travessia da Multimercado Créd Priv Invest ExteriorR$ 2,74 mi
CNPJ 32.892.588/0001-21; 0,69% do patrimônio
Cornélia da Multimercado CPR$ 2,39 mi
CNPJ 15.731.588/0001-20; 0,60% do patrimônio
Itaú Jab Multimercado CP IER$ 1,17 mi
CNPJ 29.232.988/0001-04; 0,29% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 29/12/2021. A classe adotou novo regulamento em 14/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/12/2021, antes do novo regulamento de 14/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/12/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 17/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/05/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 13/08/2013Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 07/07/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.097.736/0001-34
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/07/2011 e 14/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal