Itaú Private 0511 Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,95
No CDI
R$ 114,45
+11,95% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,81
+41,81% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 141,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,95% | +14,45% | ||
| 3 anos | +41,81% | +12,32% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | +67,34% | +10,85% | +81,50% | +12,66% |
| Desde o início27/11/2020 | +71,17% | +9,60% | +86,64% | +11,23% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,20%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,24%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,20 mi e saíram R$ 76,8 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 24,7 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,7 mil; valores a pagar R$ 17,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 9,78% |
| SPX Summit Macro Long Short A Multimercado CP62.311.061/0001-27 | 8,52% |
| Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70 | 7,50% |
| Itaú Vértice Artax Endurance Multimercado65.506.054/0001-79 | 7,36% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 7,10% |
| Abs Total A Multimercado57.788.149/0001-02 | 6,89% |
| Itaú Fof Master Long Bias em Ações17.329.489/0001-42 | 5,95% |
| Itaú Vértice Multimesas da Mult55.655.844/0001-62 | 5,56% |
| Truxt II Long Short Plus em Cotas de Multimercado62.912.973/0001-54 | 4,69% |
| Ibiuna LS Ib Classe de Investimento em Ações53.762.970/0001-90 | 4,39% |
As 10 maiores somam 67,74% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 12/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 400.000,00.
Informado pelo fundo em 12/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 19/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/11/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ PRIVATE 0511 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.760.091/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/11/2020 e 19/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal