Itaú Precision Advanced Private Markets Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,47
No CDI
R$ 114,38
+15,47% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 150,52
+50,52% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 150,52
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,47% | +14,38% | ||
| 3 anos | +50,52% | +14,60% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +97,55% | +14,59% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início28/06/2019 | +120,58% | +11,46% | +97,05% | +9,75% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,22%, de 24/09/2025 a 26/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,32%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 887,8 mi e saíram R$ 569,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,36 bi de patrimônio, 8.466 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,32 bi.
R$ 25,9 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,54 mi; valores a pagar R$ 7,02 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,90 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 91,22% em um único fundo: Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Priv.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Priv32.159.534/0001-51 | 91,22% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 3,45% |
| SC1 Fidc NP55.469.182/0001-36 | 0,96% |
| Solis Recebíveis Comerciais II em Cotas de em Direitos Creditorios55.140.787/0001-89 | 0,58% |
| Artesanal Iam High Yield de Fidc55.021.966/0001-05 | 0,45% |
| Futebol Fidc60.960.463/0001-27 | 0,42% |
| Fiagro Opea Biofinance Direitos Creditórios52.908.543/0001-05 | 0,41% |
| LRS Fidc60.851.290/0001-09 | 0,34% |
| Creditas Auto Xi Fidc58.035.124/0001-92 | 0,28% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,26% |
As 10 maiores somam 98,38% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,16 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Retomada Multimercado CPCNPJ 42.066.404/0001-28 | R$ 36,1 mi | 1,14% |
| Altair da MultimercadoCNPJ 32.265.496/0001-11 | R$ 25,9 mi | 0,82% |
| Result Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 03.597.122/0001-03 | R$ 21,8 mi | 0,69% |
| Monte Azul Alocação Crédito Mult Cred PrivCNPJ 46.763.172/0001-18 | R$ 20,4 mi | 0,65% |
| Imfs Multimercado Créd PrivCNPJ 52.300.307/0001-01 | R$ 17,7 mi | 0,56% |
| Montserrat Classe de Investimento Mult Cred PrivCNPJ 15.821.223/0001-97 | R$ 16,3 mi | 0,52% |
| Itacuruça MultimercadoCNPJ 09.144.927/0001-70 | R$ 15,3 mi | 0,48% |
| HPB em Ações IECNPJ 09.463.539/0001-51 | R$ 12,7 mi | 0,40% |
| Itaú FPP Moderado Classe de Investimento Multimercado Créd PrivCNPJ 01.623.379/0001-59 | R$ 9,25 mi | 0,29% |
| Camões Multimercado CPCNPJ 13.412.251/0001-25 | R$ 8,16 mi | 0,26% |
Retomada Multimercado CPR$ 36,1 mi
CNPJ 42.066.404/0001-28; 1,14% do patrimônio
Altair da MultimercadoR$ 25,9 mi
CNPJ 32.265.496/0001-11; 0,82% do patrimônio
Result Classe de Investimento Multimercado CPR$ 21,8 mi
CNPJ 03.597.122/0001-03; 0,69% do patrimônio
Monte Azul Alocação Crédito Mult Cred PrivR$ 20,4 mi
CNPJ 46.763.172/0001-18; 0,65% do patrimônio
Imfs Multimercado Créd PrivR$ 17,7 mi
CNPJ 52.300.307/0001-01; 0,56% do patrimônio
Montserrat Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 16,3 mi
CNPJ 15.821.223/0001-97; 0,52% do patrimônio
Itacuruça MultimercadoR$ 15,3 mi
CNPJ 09.144.927/0001-70; 0,48% do patrimônio
HPB em Ações IER$ 12,7 mi
CNPJ 09.463.539/0001-51; 0,40% do patrimônio
Itaú FPP Moderado Classe de Investimento Multimercado Créd PrivR$ 9,25 mi
CNPJ 01.623.379/0001-59; 0,29% do patrimônio
Camões Multimercado CPR$ 8,16 mi
CNPJ 13.412.251/0001-25; 0,26% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 26/12/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 26/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/06/2025Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,06% ao ano.
- 03/02/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/03/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 07/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/04/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.292.528/0001-78
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/04/2019 e 18/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal