Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Priv
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,10
No CDI
R$ 114,38
+16,10% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 1,06 bi a mais do que saíram, 57% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 23/07/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 119,43
+19,43% no período
No CDI
R$ 118,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 119,43
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,10% | +14,38% | ||
| Desde 23/07/2025 | +19,43% | +15,62% | +18,09% | +14,55% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,50%, de 24/09/2025 a 26/09/2025, desde 23/07/2025
- Volatilidade anual
- 0,60%, desde 23/07/2025; 301 de 308 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 6 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 13/06/2025 a 21/07/2025: +1,76%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,51 bi e saíram R$ 448,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 13/06/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,21 bi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,06 bi.
R$ 2,68 bi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 207,8 mil; valores a pagar R$ 7,21 mi; derivativos R$ 140,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,68 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,22% |
| Pine Inss III Fidc63.546.406/0001-94 | 2,20% |
| Caixa Economica Federal - Cef00.360.305/0001-04 | 2,17% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 2,14% |
| Banco Votorantim S/A59.588.111/0001-03 | 1,91% |
| Gerais Saneamento S.A47.688.854/0001-76 | 1,88% |
| DebBRBFFTDBS037 | 1,76% |
| DebBRTFLEDBS0E6 | 1,71% |
| Volkswagen Tera Recebíveis Comerciais Fidc58.349.979/0001-98 | 1,60% |
| Banco C6 S.A.31.872.495/0001-72 | 1,58% |
As 10 maiores somam 21,18% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,05 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Precision Advanced Private Markets Multimercado CPCNPJ 32.292.528/0001-78 | R$ 3,02 bi | 98,94% |
| Itaú Gca Precision Advanced Multimercado CPCNPJ 63.534.634/0001-44 | R$ 18,4 mi | 0,60% |
| Itaú Precision Advanced Distribuidores Multimercado CPCNPJ 66.299.778/0001-51 | R$ 13,8 mi | 0,45% |
Itaú Precision Advanced Private Markets Multimercado CPR$ 3,02 bi
CNPJ 32.292.528/0001-78; 98,94% do patrimônio
Itaú Gca Precision Advanced Multimercado CPR$ 18,4 mi
CNPJ 63.534.634/0001-44; 0,60% do patrimônio
Itaú Precision Advanced Distribuidores Multimercado CPR$ 13,8 mi
CNPJ 66.299.778/0001-51; 0,45% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/07/2025Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 13/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/11/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.159.534/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/11/2018 e 13/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal