Itaú Precision Advanced Distribuidores Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 02/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,13
No CDI
R$ 104,90
+5,13% de 02/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 02/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,13
+5,13% no período
No CDI
R$ 104,90
Em 13/10/2026: R$ 105,13
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início02/06/2026 | +5,13% | +4,90% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,01%, de 14/08/2026 a 17/08/2026, desde 02/06/2026
- Volatilidade anual
- 0,25%, desde 02/06/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 16,3 mi e saíram R$ 0,00 desde 02/06/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/06/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 17,0 mi de patrimônio, 10 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,9 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 19,6 mil.
Maiores posições
Investe 99,86% em um único fundo: Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Priv.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Priv32.159.534/0001-51 | 99,86% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 0,11% |
| Disponibilidades | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 13,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Preservação Multi CP Responsabilidade LtdaCNPJ 19.726.255/0001-64 | R$ 13,7 mi | 98,94% |
Preservação Multi CP Responsabilidade LtdaR$ 13,7 mi
CNPJ 19.726.255/0001-64; 98,94% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 09/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 09/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/04/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ PRECISION ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.299.778/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/04/2026 e 16/04/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal