Itaú Optimus Long Short Plus Multimercado
Fundo multimercado.
Desde 30/09/2025
A cota variou
+11,53%
CDI no período
+9,75%
De 30/09/2025 a 08/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 24/07/2026.
Variação da cota
De 30/09/2025 a 08/06/2026
A cota variou
+11,53%
CDI no período
+9,75%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 08/06/2026: +11,53%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início30/09/2025 | +11,53% | +9,75% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,24%, de 09/02/2026 a 12/02/2026, desde 30/09/2025
- Volatilidade anual
- 6,72%, desde 30/09/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 81 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 30/09/2025 a 08/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 08/06/2026: R$ 98,4 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 214,4 mi.
R$ 101,3 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,20 mi; valores a pagar R$ 73,3 mi; derivativos R$ 396,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 148,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| It Now Ibovespa ETF21.407.758/0001-19 | 17,84% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 10,08% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 8,32% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 7,57% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,13% |
| Axia Energia Pnc NmBRAXIAACNPC9 | 6,01% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,54% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 4,47% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 4,44% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 2,72% |
As 10 maiores somam 72,12% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Pessoa física, private | 0,0% | 2 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 2 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Itaú Optimus Long Short Plus da MultimercadoCNPJ 62.880.738/0001-48 | R$ 115,3 mi |
| Itaú Optimus Long Short MultimercadoCNPJ 63.340.876/0001-05 | R$ 1,17 mi |
Itaú Optimus Long Short Plus da MultimercadoR$ 115,3 mi
CNPJ 62.880.738/0001-48
Itaú Optimus Long Short MultimercadoR$ 1,17 mi
CNPJ 63.340.876/0001-05
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 02/10/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 02/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/07/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA.
- 29/05/2026Início da SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA.
- 29/05/2026Início da SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA.
- 04/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.569.802/0001-74
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (TBAQU1780090168), investidores qualificados; SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (N0U8Z1780090543), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2025 e 04/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal