Itaú Optimus Hyperion Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 26/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,34
No CDI
R$ 103,96
+9,34% de 26/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 26/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,34
+9,34% no período
No CDI
R$ 103,96
Em 13/10/2026: R$ 109,34
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início26/06/2026 | +9,34% | +3,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,04%, de 10/07/2026 a 24/07/2026, desde 26/06/2026
- Volatilidade anual
- 8,46%, desde 26/06/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 69,5 mi e saíram R$ 8,01 mi desde 26/06/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 26/06/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 67,4 mi de patrimônio, 10 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 144,4 mi.
R$ 43,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,66 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 640,5 mil; valores a pagar R$ 35,5 mi; derivativos R$ 1,60 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 24,29% |
| It Now Ibovespa ETF21.407.758/0001-19 | 23,51% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 3,90% |
| 3itgopta - It Gi F Spc Opt Fund - Kyg497692205 - Itau - 0,0084 | 3,19% |
| Axia Energia Pnc NmBRAXIAACNPC9 | 2,65% |
| 3itgopfa - It Gi F Spc Opt Fixe - Kyg497692387 - Itau - 0,0031 | 2,23% |
| 3itgopfa - It Gi F Spc Opt Fixe - Kyg497692387 - Itau - 0,0031 | 2,00% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 1,77% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 1,70% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 1,19% |
As 10 maiores somam 66,44% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Pessoa física, private | 0,0% | 4 |
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 3 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 3 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 56,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Optimus Extreme MultimercadoCNPJ 40.671.706/0001-08 | R$ 20,8 mi | 36,89% |
| Itaú Optimus Hyperion Distribuidores MultimercadoCNPJ 67.037.740/0001-73 | R$ 6,49 mi | 11,53% |
| Itaú Optimus Hyperion MultimercadoCNPJ 67.041.805/0001-54 | R$ 408,0 mil | 0,72% |
Itaú Optimus Extreme MultimercadoR$ 20,8 mi
CNPJ 40.671.706/0001-08; 36,89% do patrimônio
Itaú Optimus Hyperion Distribuidores MultimercadoR$ 6,49 mi
CNPJ 67.037.740/0001-73; 11,53% do patrimônio
Itaú Optimus Hyperion MultimercadoR$ 408,0 mil
CNPJ 67.041.805/0001-54; 0,72% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 02/07/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 02/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/07/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 12/06/2026Início da SUBCLASSE VÉRTICE DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA.
- 28/05/2026Início da SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 28/05/2026Início da SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 20/05/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.890.478/0001-42
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (WINNA1779994354), investidores qualificados; SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3HNCI1779994661), investidores qualificados; SUBCLASSE VÉRTICE DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (YXI8J1781288505), investidores qualificados, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/05/2026 e 20/05/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal