Itaú Optimus Extreme Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 122,16
No CDI
R$ 114,38
+22,16% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 372,8 mi a mais do que entraram, 45% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 173,38
+73,38% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 173,38
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,16% | +14,38% | ||
| 3 anos | +73,38% | +20,13% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +174,51% | +22,38% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/03/2021 | +233,34% | +24,28% | +85,63% | +11,82% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,29%, de 25/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,99%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 88,4 mi e saíram R$ 461,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 577,7 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,20 bi.
R$ 177,0 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,1 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 6,08 mi; valores a pagar R$ 144,9 mi; derivativos R$ 22,5 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 939,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 23,57% |
| Itaú Optimus Long Bias Multimercado40.635.093/0001-45 | 6,60% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 5,39% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,77% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 3,45% |
| 3itgopfa - It Gi F Spc Opt Fixe - Kyg497692387 - Itau - 0,1003 | 2,75% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 2,67% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 2,65% |
| 3itgopta - It Gi F Spc Opt Fund - Kyg497692205 - Itau - 0,1635 | 2,35% |
| 3itgopfa - It Gi F Spc Opt Fixe - Kyg497692387 - Itau - 0,1003 | 2,18% |
As 10 maiores somam 55,38% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 571,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Optimus Extreme PVT Multimercado daCNPJ 42.379.725/0001-82 | R$ 162,5 mi | 28,43% |
| Itaú Distribuidores Optimus Extreme Multimercado daCNPJ 40.616.164/0001-62 | R$ 134,0 mi | 23,44% |
| Itaú Vértice Optimus Extreme MultimercadoCNPJ 40.635.100/0001-09 | R$ 97,1 mi | 16,99% |
| Itaú Optimus Extreme Feeder I da MultimercadoCNPJ 46.479.979/0001-23 | R$ 94,9 mi | 16,61% |
| Itaú Optimus Extreme MultimercadoCNPJ 40.881.814/0001-05 | R$ 40,6 mi | 7,11% |
| Itaú Optimus Extreme Red Multimercado daCNPJ 42.827.461/0001-82 | R$ 23,7 mi | 4,14% |
| Itaú Optimus Extreme Sa da MultCNPJ 54.955.077/0001-44 | R$ 13,3 mi | 2,33% |
| Itaú Optimus Extreme Oikos MultimercadoCNPJ 42.814.922/0001-82 | R$ 5,48 mi | 0,96% |
Itaú Optimus Extreme PVT Multimercado daR$ 162,5 mi
CNPJ 42.379.725/0001-82; 28,43% do patrimônio
Itaú Distribuidores Optimus Extreme Multimercado daR$ 134,0 mi
CNPJ 40.616.164/0001-62; 23,44% do patrimônio
Itaú Vértice Optimus Extreme MultimercadoR$ 97,1 mi
CNPJ 40.635.100/0001-09; 16,99% do patrimônio
Itaú Optimus Extreme Feeder I da MultimercadoR$ 94,9 mi
CNPJ 46.479.979/0001-23; 16,61% do patrimônio
Itaú Optimus Extreme MultimercadoR$ 40,6 mi
CNPJ 40.881.814/0001-05; 7,11% do patrimônio
Itaú Optimus Extreme Red Multimercado daR$ 23,7 mi
CNPJ 42.827.461/0001-82; 4,14% do patrimônio
Itaú Optimus Extreme Sa da MultR$ 13,3 mi
CNPJ 54.955.077/0001-44; 2,33% do patrimônio
Itaú Optimus Extreme Oikos MultimercadoR$ 5,48 mi
CNPJ 42.814.922/0001-82; 0,96% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 30/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/12/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 25/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.671.706/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/02/2021 e 30/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal