Itaú Master Global Dinâmico Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,19
No CDI
R$ 114,38
+16,19% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 1,99 bi a mais do que saíram, 66% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 154,68
+54,68% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 154,68
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,19% | +14,38% | ||
| 3 anos | +54,68% | +15,65% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +95,06% | +14,30% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 16/09/2019 | +114,67% | +11,40% | +94,47% | +9,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,41%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,95%, desde 13/10/2023; 746 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro e 2 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 13/09/2019: um dia; De 21/11/2012 a 12/09/2019: +155,57%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 4,01 bi e saíram R$ 2,02 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,49 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,65 bi.
R$ 556,1 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 22,7 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 127,7 mi; valores a pagar R$ 1,98 bi; derivativos R$ 325,3 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,63 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 11,45% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 8,60% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,60% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 6,78% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 6,62% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 5,16% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,09% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 3,43% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,34% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 3,07% |
As 10 maiores somam 60,14% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 5,22 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú GDP Centralizador MultimercadoCNPJ 35.825.021/0001-20 | R$ 5,22 bi | 99,99% |
Itaú GDP Centralizador MultimercadoR$ 5,22 bi
CNPJ 35.825.021/0001-20; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 12/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 12/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,04% ao ano.
- 02/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/02/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/03/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 17/03/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,50% ao ano.
- 07/03/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/03/2013Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 17/05/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.416.823/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/05/2012 e 04/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal