Itaú Master Global Allocation Moderate Multimercado IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 97,07
No CDI
R$ 114,38
−2,93% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 53,6 mi a mais do que entraram, 33% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,92
+34,92% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −2,93% | +14,38% | ||
| 3 anos | +34,92% | +10,50% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +12,12% | +2,31% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/10/2015 | +105,15% | +6,76% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −10,52%, de 18/12/2024 a 09/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,20%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,73 mi e saíram R$ 61,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 105,5 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 111,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 228,5 mil; valores a pagar R$ 736,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3itfmfya - Itau Moderate Fund - Lu1303468125 - Itau - 385215,493786 | 8,29% |
| 3itfmfya - Itau Moderate Fund - Lu1303468125 - Itau - 397945,785377 | 7,81% |
| 3itfmfya - Itau Moderate Fund - Lu1303468125 - Itau - 18088,176352 | 6,69% |
| 3itfmfya - Itau Moderate Fund - Lu1303468125 - Itau - 1658,392923 | 6,41% |
| 3itfmfya - Itau Moderate Fund - Lu1303468125 - Itau - 9425,908331 | 6,40% |
| 3itfmfya - Itau Moderate Fund - Lu1303468125 - Itau - 1788,323984 | 6,40% |
| 3itfmfya - Itau Moderate Fund - Lu1303468125 - Itau - 12945,392509 | 6,02% |
| 3itfmfya - Itau Moderate Fund - Lu1303468125 - Itau - 0,59062 | 4,72% |
| 3itfmfya - Itau Moderate Fund - Lu1303468125 - Itau - 155985,199092 | 4,60% |
| 3itfmfya - Itau Moderate Fund - Lu1303468125 - Itau - 3459,709988 | 4,01% |
As 10 maiores somam 61,34% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
98,2% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 115,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Private Global Allocation Moderate Multimercado IE daCNPJ 23.066.583/0001-59 | R$ 61,5 mi | 53,12% |
| Itaú Seleção Multifundos Global Allocation Multimercado IECNPJ 23.066.595/0001-83 | R$ 52,5 mi | 45,30% |
Itaú Private Global Allocation Moderate Multimercado IE daR$ 61,5 mi
CNPJ 23.066.583/0001-59; 53,12% do patrimônio
Itaú Seleção Multifundos Global Allocation Multimercado IER$ 52,5 mi
CNPJ 23.066.595/0001-83; 45,30% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,02% ao ano informada em 28/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,02% ao ano.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 03/02/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 14/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 05/10/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.066.527/0001-14
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/10/2015 e 28/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal