Itaú Mantis Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa.
Cota de 17/08/2026
R$ 1,03
Histórico curto para comparar com o CDI: 57 dias.
Nova subclasse em 10/08/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 31 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 28/05/2026 a 17/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 17/08/2026: R$ 124,3 mi de patrimônio, 3 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 108,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,20; derivativos e liquidações a receber R$ 9,47 mi; valores a pagar R$ 54,2 mil; derivativos −R$ 97,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 60,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 35,74% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 23,34% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 18,76% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 12,43% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 7,45% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 2,25% |
| Disponibilidades | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 25 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 9 |
| Outros | 0,0% | 4 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 17/08/2026, R$ 124,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Mais Vida I MultCNPJ 13.970.020/0001-37 | R$ 22,6 mi | 18,19% |
| Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa da LPCNPJ 32.972.942/0001-28 | R$ 20,6 mi | 16,60% |
| Alpino Classe de Investimento Renda FixaCNPJ 21.082.091/0001-21 | R$ 17,7 mi | 14,27% |
| Diamond Renda FixaCNPJ 46.479.719/0001-58 | R$ 10,4 mi | 8,38% |
| Uniprev I MultimercadoCNPJ 04.885.601/0001-80 | R$ 9,47 mi | 7,61% |
| Icatu FMP Utc Multimercado CPCNPJ 46.206.481/0001-97 | R$ 9,43 mi | 7,59% |
| Itaú Cyamprev Moderado Multimercado CPCNPJ 14.985.743/0001-72 | R$ 6,83 mi | 5,50% |
| Itaú Cyamprev Arrojado Multimercado CPCNPJ 49.361.982/0001-36 | R$ 3,07 mi | 2,47% |
Mais Vida I MultR$ 22,6 mi
CNPJ 13.970.020/0001-37; 18,19% do patrimônio
Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa da LPR$ 20,6 mi
CNPJ 32.972.942/0001-28; 16,60% do patrimônio
Alpino Classe de Investimento Renda FixaR$ 17,7 mi
CNPJ 21.082.091/0001-21; 14,27% do patrimônio
Diamond Renda FixaR$ 10,4 mi
CNPJ 46.479.719/0001-58; 8,38% do patrimônio
Uniprev I MultimercadoR$ 9,47 mi
CNPJ 04.885.601/0001-80; 7,61% do patrimônio
Icatu FMP Utc Multimercado CPR$ 9,43 mi
CNPJ 46.206.481/0001-97; 7,59% do patrimônio
Itaú Cyamprev Moderado Multimercado CPR$ 6,83 mi
CNPJ 14.985.743/0001-72; 5,50% do patrimônio
Itaú Cyamprev Arrojado Multimercado CPR$ 3,07 mi
CNPJ 49.361.982/0001-36; 2,47% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 01/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/08/2026Início da SUBCLASSE I DO ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 10/08/2026Início da SUBCLASSE II DO ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 10/08/2026Início da SUBCLASSE III DO ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA.
- 07/05/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.655.951/0001-07
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (RLSSY1786394178), o público em geral; SUBCLASSE II DO ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (OUXH81786394479), o público em geral; SUBCLASSE III DO ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (AE0TU1786394811), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/05/2026 e 07/05/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal