Itaú Macro Opportunities Plus da Multimercado IE
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 40.942.883/0001-73
Em 12 meses
A cota variou
−1,21%
CDI no período
+14,62%
De 03/09/2025 a 03/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 1,39 mi a mais do que entraram, 99% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 01/09/2023 a 03/09/2026
A cota variou
+6,12%
CDI no período
+44,04%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 03/09/2026: +6,12%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −1,21% | +14,62% | ||
| 3 anos | +6,12% | +1,99% | +44,04% | +12,91% |
| 5 anos | +28,25% | +5,10% | +80,23% | +12,50% |
| Desde o início15/04/2021 | +22,83% | +3,89% | +82,97% | +11,87% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,12%, de 27/12/2023 a 29/02/2024, desde 01/09/2023
- Volatilidade anual
- 6,19%, desde 01/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,39 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 24/09/2024 a 24/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 111,4 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,3 mil; valores a pagar R$ 1,8 mil.
Maiores posições
Investe 99,86% em um único fundo: Itaú Macro Opportunities Plus Multimercado Investimento No Exterior.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Macro Opportunities Plus Multimercado Investimento No Exterior40.209.139/0001-64 | 99,86% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 0,14% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 24/01/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 24/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/09/2026Fundo cancelado.
- 27/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 29/11/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 18/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 25/03/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 40.942.883/0001-73
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/03/2021 e 27/11/2024
- Situação
- Cancelado desde 03/09/2026