Itaú Janeiro Onze Multimercado
Fundo multimercado.
Desde 27/02/2026
A cota variou
+1,90%
CDI no período
+4,41%
De 27/02/2026 a 25/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 27/02/2026 a 25/06/2026
A cota variou
+1,90%
CDI no período
+4,41%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 25/06/2026: +1,90%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início27/02/2026 | +1,90% | +4,41% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,35%, de 27/02/2026 a 26/03/2026, desde 27/02/2026
- Volatilidade anual
- 7,56%, desde 27/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 68 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 27/02/2026 a 25/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 25/06/2026: R$ 430,2 mi de patrimônio, 4 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 947,7 mi.
R$ 11,4 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 39,9 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 7,11 mi; valores a pagar R$ 79,4 mi; derivativos −R$ 2,47 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 599,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| It Now Ibovespa ETF21.407.758/0001-19 | 44,44% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 8,79% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,29% |
| 3itaquef - I Quebec Fix Inc SP - Kyg497694441 - Itau - 0,0204 | 3,25% |
| 3itaquef - I Quebec Fix Inc SP - Kyg497694441 - Itau - 0,0204 | 2,27% |
| 3itaquef - I Quebec Fix Inc SP - Kyg497694441 - Itau - 40822049,5243 | 2,24% |
| 3itaquef - I Quebec Fix Inc SP - Kyg497694441 - Itau - 32982154,0532 | 1,74% |
| 3itaquef - I Quebec Fix Inc SP - Kyg497694441 - Itau - 1299940664,4556 | 1,27% |
| 3itaquef - I Quebec Fix Inc SP - Kyg497694441 - Itau - 1325617498,3985 | 1,26% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 1,20% |
As 10 maiores somam 69,76% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 10 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 4 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 3 |
| Outros | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Itaú Vértice Janeiro Onze MultimercadoCNPJ 55.134.844/0001-17 | R$ 292,7 mi |
| Itaú Janeiro Onze Multimercado daCNPJ 65.205.236/0001-00 | R$ 106,0 mi |
| Itaú Janeiro Tívio MultimercadoCNPJ 64.052.985/0001-81 | R$ 31,7 mi |
| Itaú Janeiro Onze Distribuidores MultimercadoCNPJ 65.265.147/0001-59 | R$ 28,1 mi |
Itaú Vértice Janeiro Onze MultimercadoR$ 292,7 mi
CNPJ 55.134.844/0001-17
Itaú Janeiro Onze Multimercado daR$ 106,0 mi
CNPJ 65.205.236/0001-00
Itaú Janeiro Tívio MultimercadoR$ 31,7 mi
CNPJ 64.052.985/0001-81
Itaú Janeiro Onze Distribuidores MultimercadoR$ 28,1 mi
CNPJ 65.265.147/0001-59
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 26/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 26/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/06/2026Início da SUBCLASSE I DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA.
- 19/06/2026Início da SUBCLASSE II DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA.
- 04/02/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.924.274/0001-50
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (DQUWU1781868380), investidores qualificados; SUBCLASSE II DO ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (G3DOG1781868687), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/02/2026 e 04/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal