Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,36
No CDI
R$ 114,38
+14,36% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,74
+44,74% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,74
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,36% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,74% | +13,11% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +84,55% | +13,04% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +950,52% | +11,00% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 13,52 bi e saíram R$ 12,88 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 10,55 bi de patrimônio, 517 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,46 bi.
R$ 3,34 bi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 30/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 1,73 mi; derivativos R$ 36,8 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,20 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 52,87% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 9,77% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 1,88% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,61% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 1,55% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 0,82% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 0,82% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 0,78% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 0,66% |
| Banco Safra S.A.58.160.789/0001-28 | 0,65% |
As 10 maiores somam 71,40% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 10,20 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Gebsaprev Azul da Multimercado CPCNPJ 34.867.797/0001-40 | R$ 181,9 mi | 1,78% |
| Genebra Multimercado Cred PrivCNPJ 55.947.120/0001-92 | R$ 96,9 mi | 0,95% |
| Atena Msdprev Multimercado CPCNPJ 58.013.601/0001-19 | R$ 75,5 mi | 0,74% |
| Flex 0 Multimercado CPCNPJ 35.162.383/0001-89 | R$ 45,1 mi | 0,44% |
| Live da MultimercadoCNPJ 39.586.784/0001-17 | R$ 44,1 mi | 0,43% |
| Itaú DI Corporate da RF ReferenciadoCNPJ 02.850.991/0001-27 | R$ 6,61 mi | 0,06% |
| Flex 15 Multimercado Cred PrivCNPJ 35.136.940/0001-97 | R$ 3,04 mi | 0,03% |
| Itaú Uniclass Renda Fixa Referenciado DI Liquidez daCNPJ 05.903.160/0001-64 | R$ 2,86 mi | 0,03% |
| BD Multimercado CPCNPJ 35.153.518/0001-40 | R$ 149,9 mil | menos de 0,01% |
| Flex 30 Multimercado CPCNPJ 35.137.067/0001-57 | R$ 104,4 mil | menos de 0,01% |
Gebsaprev Azul da Multimercado CPR$ 181,9 mi
CNPJ 34.867.797/0001-40; 1,78% do patrimônio
Genebra Multimercado Cred PrivR$ 96,9 mi
CNPJ 55.947.120/0001-92; 0,95% do patrimônio
Atena Msdprev Multimercado CPR$ 75,5 mi
CNPJ 58.013.601/0001-19; 0,74% do patrimônio
Flex 0 Multimercado CPR$ 45,1 mi
CNPJ 35.162.383/0001-89; 0,44% do patrimônio
Live da MultimercadoR$ 44,1 mi
CNPJ 39.586.784/0001-17; 0,43% do patrimônio
Itaú DI Corporate da RF ReferenciadoR$ 6,61 mi
CNPJ 02.850.991/0001-27; 0,06% do patrimônio
Flex 15 Multimercado Cred PrivR$ 3,04 mi
CNPJ 35.136.940/0001-97; 0,03% do patrimônio
Itaú Uniclass Renda Fixa Referenciado DI Liquidez daR$ 2,86 mi
CNPJ 05.903.160/0001-64; 0,03% do patrimônio
BD Multimercado CPR$ 149,9 mil
CNPJ 35.153.518/0001-40; menos de 0,01% do patrimônio
Flex 30 Multimercado CPR$ 104,4 mil
CNPJ 35.137.067/0001-57; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/02/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 13/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/07/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 08/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/05/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/11/2014Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 19/06/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/11/2006Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/10/1995Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 00.832.435/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/10/1995 e 21/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal