Itaú Index Cambial Dólar da
Fundo cambial que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 96,50
No CDI
R$ 114,38
−3,50% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 115,51
+15,51% no período
No CDI
R$ 144,01
No dólar
R$ 98,95
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 115,51
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Dólar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | |
| 12 meses | −3,50% | +14,38% | −8,30% | ||
| 3 anos | +15,51% | +4,92% | +44,01% | +12,92% | −1,05% |
| 5 anos | +14,25% | +2,70% | +81,60% | +12,68% | −9,69% |
| Desde o início26/06/2020 | +15,64% | +2,33% | +88,38% | +10,58% | −8,30% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,44%, de 18/12/2024 a 11/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,52%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 270,4 mi e saíram R$ 255,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 302,0 mi de patrimônio, 5.737 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 311,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 213,1 mil; valores a pagar R$ 339,0 mil.
Maiores posições
Investe 99,23% em um único fundo: Itaú Cambial Master.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Cambial Master28.046.800/0001-62 | 99,23% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 0,74% |
| Disponibilidades | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,04% ao ano informada em 30/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,04% ao ano.
- 12/01/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 17/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.306.612/0001-17
- Classificação, no cadastro
- Cambial; classe ANBIMA Cambial
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/06/2020 e 30/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal