Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,50
No CDI
R$ 114,38
+14,50% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,91
+45,91% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,91
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,50% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,91% | +13,42% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +86,93% | +13,33% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/10/2008 | +473,36% | +10,20% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 39,23 bi e saíram R$ 35,48 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 23,66 bi de patrimônio, 2.610 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,92 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 4,69 mi.
Maiores posições
Investe 99,83% em um único fundo: Itaú High Grade Renda Fixa CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú High Grade Renda Fixa CP07.096.435/0001-20 | 99,83% |
| Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI11.419.818/0001-60 | 0,17% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 21,28 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fundo Caixa Mult CPCNPJ 58.443.848/0001-75 | R$ 340,5 mi | 1,60% |
| Banrisul Premium de Firf LPCNPJ 08.960.971/0001-95 | R$ 241,4 mi | 1,13% |
| Itaú Maximiza Renda Fixa CPCNPJ 21.888.703/0001-78 | R$ 61,9 mi | 0,29% |
| BNB Institucional Classe de Investimento Renda FixaCNPJ 21.307.581/0001-89 | R$ 50,3 mi | 0,24% |
| 2FLY Multimercado CPCNPJ 56.140.513/0001-52 | R$ 41,6 mi | 0,20% |
| Mag Madrid Multimercado CPCNPJ 45.599.011/0001-78 | R$ 38,5 mi | 0,18% |
| Mag Zona da Mata Multimercado CPCNPJ 41.594.651/0001-34 | R$ 13,1 mi | 0,06% |
| Aconcagua MultimercadoCNPJ 05.849.352/0001-30 | R$ 7,55 mi | 0,04% |
| Cielo MultimercadoCNPJ 07.050.946/0001-01 | R$ 1,33 mi | 0,01% |
Fundo Caixa Mult CPR$ 340,5 mi
CNPJ 58.443.848/0001-75; 1,60% do patrimônio
Banrisul Premium de Firf LPR$ 241,4 mi
CNPJ 08.960.971/0001-95; 1,13% do patrimônio
Itaú Maximiza Renda Fixa CPR$ 61,9 mi
CNPJ 21.888.703/0001-78; 0,29% do patrimônio
BNB Institucional Classe de Investimento Renda FixaR$ 50,3 mi
CNPJ 21.307.581/0001-89; 0,24% do patrimônio
2FLY Multimercado CPR$ 41,6 mi
CNPJ 56.140.513/0001-52; 0,20% do patrimônio
Mag Madrid Multimercado CPR$ 38,5 mi
CNPJ 45.599.011/0001-78; 0,18% do patrimônio
Mag Zona da Mata Multimercado CPR$ 13,1 mi
CNPJ 41.594.651/0001-34; 0,06% do patrimônio
Aconcagua MultimercadoR$ 7,55 mi
CNPJ 05.849.352/0001-30; 0,04% do patrimônio
Cielo MultimercadoR$ 1,33 mi
CNPJ 07.050.946/0001-01; 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,25% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/01/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 17/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/02/2023Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 20/02/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/12/2014Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 27/06/2014Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 23/09/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.093.883/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/09/2008 e 01/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal