Itaú Global Equity Solution em Ações IE
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 103,56
No CDI
R$ 114,38
+3,56% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 16/12/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,04
+5,04% no período
No CDI
R$ 127,42
No Ibovespa
R$ 167,44
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 105,04
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,56% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início16/12/2024 | +5,04% | +2,73% | +27,42% | +14,21% | +67,44% | +32,67% |
- Maior queda nos dias informados
- −23,28%, de 24/12/2024 a 04/04/2025, desde 16/12/2024
- Volatilidade anual
- 18,31%, desde 16/12/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,27 mi e saíram R$ 4,69 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/12/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 39,9 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,7 mil; valores a pagar R$ 57,7 mil; derivativos −R$ 40,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| IVW US - ISHARES SampP 500 GROWTH ETF - 28900 | 52,64% |
| Usmv Us - Ishares Msci Usa Min Vol Fac - 20300 | 25,33% |
| Sp500growth DrnBRBIVWBDR000 | 8,11% |
| Msci Us Mvol DrnBRBUSMBDR002 | 3,91% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 3,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 2,57% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,08% |
| Disponibilidades | 1,07% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,59% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 43,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Institucional Global Equity Solution da em Ações IECNPJ 56.147.579/0001-74 | R$ 40,9 mi | 94,90% |
| Rio Madeira Multimercado CPCNPJ 11.179.939/0001-81 | R$ 1,79 mi | 4,16% |
| Ambr LP Multimercado CPCNPJ 26.850.802/0001-84 | R$ 291,3 mil | 0,68% |
Itaú Institucional Global Equity Solution da em Ações IER$ 40,9 mi
CNPJ 56.147.579/0001-74; 94,90% do patrimônio
Rio Madeira Multimercado CPR$ 1,79 mi
CNPJ 11.179.939/0001-81; 4,16% do patrimônio
Ambr LP Multimercado CPR$ 291,3 mil
CNPJ 26.850.802/0001-84; 0,68% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/07/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.106.292/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/07/2024 e 26/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal