Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale
Fundo mútuo de privatização com FGTS.
Em 12 meses
A cota variou
+17,85%
CDI no período
+14,37%
De 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 14/10/2026 está 24,61% abaixo da máxima de 11/02/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
A cota variou
+23,96%
CDI no período
+44,09%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 14/10/2026: +23,96%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,85% | +14,37% | ||
| 3 anos | +23,96% | +7,41% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +17,17% | +3,22% | +81,65% | +12,68% |
| Desde 13/03/2020 | +156,32% | +15,36% | +90,18% | +10,25% |
- Maior queda nos dias informados
- −29,33%, de 27/12/2023 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 23,99%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 28/01/2019 a 12/03/2020: −14,70%; De 27/03/2002 a 25/01/2019: +1.641,74%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,03 mi e saíram R$ 35,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 230,9 mi de patrimônio, 4.380 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 242,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 375,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 99,73% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,13% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,12% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 16/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/02/2023Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 07/02/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.881.191/0001-07
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/02/2002 e 16/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal