Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras
Fundo mútuo de privatização com FGTS. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 145,76
No CDI
R$ 114,38
+45,76% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 12,44% abaixo da máxima de 14/04/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 234,51
+134,51% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 234,51
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +45,76% | +14,38% | ||
| 3 anos | +134,51% | +32,85% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início14/06/2022 | +97,95% | +17,08% | +70,41% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −26,42%, de 14/04/2026 a 11/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 26,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 9,92 mi e saíram R$ 111,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,14 bi de patrimônio, 32.966 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,08 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 381,8 mil; valores a pagar R$ 1,03 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 99,85% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,06% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,05% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,04% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,80% ao ano informada em 27/05/2022. A classe adotou novo regulamento em 16/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/05/2022, antes do novo regulamento de 16/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 16/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 07/04/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.520.416/0001-80
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/04/2022 e 16/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal