Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,41
No CDI
R$ 114,38
+16,41% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 157,64
+57,64% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 157,64
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,41% | +14,38% | ||
| 3 anos | +57,64% | +16,38% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +104,71% | +15,41% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.567,34% | +13,30% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,57%, de 15/01/2024 a 18/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,26%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 212,1 mi e saíram R$ 451,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,44 bi de patrimônio, 107 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,46 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 116,3 mil; valores a pagar R$ 1,46 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 19,39% |
| Alphakey Long Short Plus em Ações55.153.488/0001-89 | 10,16% |
| BTG Pactual Edge Multimercado61.269.005/0001-09 | 10,08% |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge Multimercado60.018.029/0001-22 | 9,94% |
| Dahlia Equity Hedge A Multimercado61.462.080/0001-91 | 9,32% |
| Bahia Am Una Equity Hedge Classe de Investimento Multimercado61.373.421/0001-52 | 8,64% |
| Ace Capital Alphasys A Multimercado65.970.539/0001-19 | 7,25% |
| Gis Global Equities Multimercado64.053.117/0001-16 | 6,98% |
| Paragon Macro I Multimercado62.022.987/0001-00 | 5,19% |
| Itaú Optimus Long Short Plus da Multimercado62.880.738/0001-48 | 5,10% |
As 10 maiores somam 92,03% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
99,6% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,49 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Multi Hedge Fund 30 MultimercadoCNPJ 07.967.589/0001-40 | R$ 381,0 mi | 25,49% |
| Itaú Private Genesis Multimercado daCNPJ 34.867.706/0001-77 | R$ 379,3 mi | 25,38% |
| Lessa Multimercado CPCNPJ 04.222.426/0001-40 | R$ 194,5 mi | 13,01% |
| Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado daCNPJ 34.803.891/0001-36 | R$ 169,1 mi | 11,31% |
| Itaú Seleção Multifundos Plus MultimercadoCNPJ 17.329.627/0001-93 | R$ 106,5 mi | 7,12% |
| BZ01 da MultCNPJ 42.519.872/0001-00 | R$ 15,7 mi | 1,05% |
| Kiko 3 MultimercadoCNPJ 26.269.949/0001-85 | R$ 14,1 mi | 0,94% |
| Rising Moon II Multimercado CP IECNPJ 31.482.868/0001-07 | R$ 11,5 mi | 0,77% |
| Itaú Imp 3 Master II MultimercadoCNPJ 26.406.985/0001-43 | R$ 11,2 mi | 0,75% |
| Alvorada II Multimercado IE CPCNPJ 14.437.442/0001-04 | R$ 9,98 mi | 0,67% |
Itaú Multi Hedge Fund 30 MultimercadoR$ 381,0 mi
CNPJ 07.967.589/0001-40; 25,49% do patrimônio
Itaú Private Genesis Multimercado daR$ 379,3 mi
CNPJ 34.867.706/0001-77; 25,38% do patrimônio
Lessa Multimercado CPR$ 194,5 mi
CNPJ 04.222.426/0001-40; 13,01% do patrimônio
Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado daR$ 169,1 mi
CNPJ 34.803.891/0001-36; 11,31% do patrimônio
Itaú Seleção Multifundos Plus MultimercadoR$ 106,5 mi
CNPJ 17.329.627/0001-93; 7,12% do patrimônio
BZ01 da MultR$ 15,7 mi
CNPJ 42.519.872/0001-00; 1,05% do patrimônio
Kiko 3 MultimercadoR$ 14,1 mi
CNPJ 26.269.949/0001-85; 0,94% do patrimônio
Rising Moon II Multimercado CP IER$ 11,5 mi
CNPJ 31.482.868/0001-07; 0,77% do patrimônio
Itaú Imp 3 Master II MultimercadoR$ 11,2 mi
CNPJ 26.406.985/0001-43; 0,75% do patrimônio
Alvorada II Multimercado IE CPR$ 9,98 mi
CNPJ 14.437.442/0001-04; 0,67% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 05/08/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 05/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 03/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 23/01/2018Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 0,00% ao ano.
- 14/06/2013Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 03/08/2009Novo administrador: Banco Itaucard S.A.
- 03/08/2009Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 20/05/2009Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/05/2005Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/03/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.584.551/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/03/2003 e 07/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal