Itaú FPP Moderado Classe de Investimento Multimercado Créd Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,90
No CDI
R$ 114,38
+18,90% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,54
+49,54% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 149,54
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,90% | +14,38% | ||
| 3 anos | +49,54% | +14,35% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +90,02% | +13,70% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.047,29% | +11,44% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,04%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,14%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 46,7 mi e saíram R$ 43,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 906,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 874,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,47 mi; valores a pagar R$ 134,8 mil; derivativos R$ 88,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 27,27% |
| Itaú Renda Fixa Imab07.376.660/0001-10 | 15,00% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 14,19% |
| Itaú Índex Ações Ibovespa03.370.003/0001-05 | 10,12% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,57% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,34% |
| Itaú World Equities da em Ações IE31.217.153/0001-19 | 4,90% |
| Itaú Institucional Janeiro Multimercado da52.224.360/0001-70 | 2,34% |
| Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa07.928.916/0001-55 | 2,05% |
| Itaú Global Dinâmico Ultra Multimercado42.299.229/0001-19 | 2,04% |
As 10 maiores somam 88,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 30/07/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 30/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/03/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/08/2023Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 06/01/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,189% ao ano.
- 02/01/2023Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/01/2023Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 07/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/02/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 05/06/2015Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 05/06/2015Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/03/2014Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/02/2011Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
- 30/08/2010Novo administrador: Banco Itaucard S.A.
- 27/07/2009Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 27/07/2009Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/06/2009Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 21/01/1997Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 01.623.379/0001-59
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/01/1997 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal