Itaú Flexprev Vértice IMAB5 Mais Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 121,08
No CDI
R$ 114,38
+21,08% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 129,00
+29,00% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 129,00
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,08% | +14,38% | ||
| 3 anos | +29,00% | +8,86% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +48,65% | +8,25% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início28/08/2009 | +523,40% | +11,28% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −10,89%, de 14/08/2024 a 23/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,28%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 923,0 mi e saíram R$ 1,41 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,24 bi de patrimônio, 131 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,79 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 88,9 mil; valores a pagar R$ 1,02 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 20,26% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 17,10% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 14,70% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 11,45% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 10,95% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 8,93% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 8,02% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 6,78% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2037BRSTNCNTB7Y1 | 1,79% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 0,02% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 4,62 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Flexprev Manet Inflação Multimercado Cred PrivCNPJ 20.354.907/0001-66 | R$ 688,0 mi | 14,90% |
| Itaú Flexprev Tricolor Mult Créd PrivCNPJ 08.389.857/0001-57 | R$ 589,2 mi | 12,76% |
| Itaú Private Prev IMAB5+ II RFCNPJ 28.046.895/0001-14 | R$ 432,6 mi | 9,37% |
| Itaú Private Prev Premium Ima- B5+ da RFCNPJ 35.162.598/0001-08 | R$ 261,4 mi | 5,66% |
| Itaú Flexprev Fethie Mult Cred PrivCNPJ 28.140.939/0001-70 | R$ 215,3 mi | 4,66% |
| Itaú Flexprev Corporate Índice de Preços da RFCNPJ 14.985.331/0001-32 | R$ 201,5 mi | 4,36% |
| Itaú Flexprev Corporate BW MultCNPJ 14.985.731/0001-48 | R$ 144,5 mi | 3,13% |
| Itaú Flexprev Index Juros Reais B5+ Renda FixaCNPJ 40.141.002/0001-15 | R$ 143,2 mi | 3,10% |
| Flexprev Templário MultCNPJ 20.335.700/0001-44 | R$ 135,7 mi | 2,94% |
| Itaú Flexprev Caas da Mult Cred PrivCNPJ 35.670.654/0001-07 | R$ 119,0 mi | 2,58% |
Itaú Flexprev Manet Inflação Multimercado Cred PrivR$ 688,0 mi
CNPJ 20.354.907/0001-66; 14,90% do patrimônio
Itaú Flexprev Tricolor Mult Créd PrivR$ 589,2 mi
CNPJ 08.389.857/0001-57; 12,76% do patrimônio
Itaú Private Prev IMAB5+ II RFR$ 432,6 mi
CNPJ 28.046.895/0001-14; 9,37% do patrimônio
Itaú Private Prev Premium Ima- B5+ da RFR$ 261,4 mi
CNPJ 35.162.598/0001-08; 5,66% do patrimônio
Itaú Flexprev Fethie Mult Cred PrivR$ 215,3 mi
CNPJ 28.140.939/0001-70; 4,66% do patrimônio
Itaú Flexprev Corporate Índice de Preços da RFR$ 201,5 mi
CNPJ 14.985.331/0001-32; 4,36% do patrimônio
Itaú Flexprev Corporate BW MultR$ 144,5 mi
CNPJ 14.985.731/0001-48; 3,13% do patrimônio
Itaú Flexprev Index Juros Reais B5+ Renda FixaR$ 143,2 mi
CNPJ 40.141.002/0001-15; 3,10% do patrimônio
Flexprev Templário MultR$ 135,7 mi
CNPJ 20.335.700/0001-44; 2,94% do patrimônio
Itaú Flexprev Caas da Mult Cred PrivR$ 119,0 mi
CNPJ 35.670.654/0001-07; 2,58% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 15/07/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 15/07/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/10/2023Adaptação às regras de 2023.
- 16/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 12/07/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 06/10/2015Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 01/07/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/01/2011Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/07/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.264.241/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/07/2008 e 26/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal