Itaú Flexprev TF Centralizador Master II RF
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,72
No CDI
R$ 114,38
+16,72% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 363,2 mi a mais do que entraram, 38% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 10/04/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 130,05
+30,05% no período
No CDI
R$ 136,60
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 130,05
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,72% | +14,38% | ||
| Desde o início10/04/2024 | +30,05% | +11,05% | +36,60% | +13,24% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,88%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 10/04/2024
- Volatilidade anual
- 2,21%, desde 10/04/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,33 mi e saíram R$ 368,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 701,5 mi de patrimônio, 19 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 718,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 20,0 mil.
Maiores posições
Investe 99,85% em um único fundo: It Now IMA-B5 P2 ETF.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| It Now IMA-B5 P2 ETF38.354.864/0001-84 | 99,85% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,08% |
| Disponibilidades | 0,06% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
95,9% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 737,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Flexprev Platinum III RFCNPJ 14.096.240/0001-46 | R$ 102,3 mi | 13,88% |
| Itaú Flexprev Plus RFCNPJ 02.290.280/0001-45 | R$ 81,5 mi | 11,05% |
| Itaú Flexprev Xii A RFCNPJ 04.118.883/0001-90 | R$ 79,0 mi | 10,72% |
| Itaú Flexprev Premium RFCNPJ 04.118.652/0001-86 | R$ 71,4 mi | 9,68% |
| Itaú Flexprev Excellence RFCNPJ 10.475.116/0001-30 | R$ 62,8 mi | 8,52% |
| Itaú Flexprev Master RFCNPJ 03.366.545/0001-04 | R$ 46,5 mi | 6,30% |
| Itaú Flexprev Investors RFCNPJ 07.096.907/0001-45 | R$ 44,6 mi | 6,05% |
| Itaú Flexprev Platinum IV RFCNPJ 14.706.517/0001-05 | R$ 32,9 mi | 4,47% |
| Itaú Flexprev Platinum RFCNPJ 09.125.128/0001-56 | R$ 31,5 mi | 4,27% |
| Itaú Flexprev I RFCNPJ 02.911.408/0001-40 | R$ 30,5 mi | 4,14% |
Itaú Flexprev Platinum III RFR$ 102,3 mi
CNPJ 14.096.240/0001-46; 13,88% do patrimônio
Itaú Flexprev Plus RFR$ 81,5 mi
CNPJ 02.290.280/0001-45; 11,05% do patrimônio
Itaú Flexprev Xii A RFR$ 79,0 mi
CNPJ 04.118.883/0001-90; 10,72% do patrimônio
Itaú Flexprev Premium RFR$ 71,4 mi
CNPJ 04.118.652/0001-86; 9,68% do patrimônio
Itaú Flexprev Excellence RFR$ 62,8 mi
CNPJ 10.475.116/0001-30; 8,52% do patrimônio
Itaú Flexprev Master RFR$ 46,5 mi
CNPJ 03.366.545/0001-04; 6,30% do patrimônio
Itaú Flexprev Investors RFR$ 44,6 mi
CNPJ 07.096.907/0001-45; 6,05% do patrimônio
Itaú Flexprev Platinum IV RFR$ 32,9 mi
CNPJ 14.706.517/0001-05; 4,47% do patrimônio
Itaú Flexprev Platinum RFR$ 31,5 mi
CNPJ 09.125.128/0001-56; 4,27% do patrimônio
Itaú Flexprev I RFR$ 30,5 mi
CNPJ 02.911.408/0001-40; 4,14% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 25/04/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 25/04/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/01/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.619.951/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/01/2024 e 23/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal