Itaú Flexprev Special II RF
Fundo de renda fixa exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,00
No CDI
R$ 114,38
+13,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,97
+35,97% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,97
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | +35,97% | +10,78% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +65,19% | +10,56% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 07/04/2005 | +451,82% | +8,26% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,40%, de 05/03/2026 a 16/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,90%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 06/04/2005: um dia; De 01/04/2004 a 05/04/2005: +13,77%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 57,5 mi e saíram R$ 147,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,14 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,13 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 2,41 mi.
Maiores posições
Investe 97,45% em um único fundo: Itau Flexprev RF.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itau Flexprev RF07.103.364/0001-46 | 97,45% |
| Itaú Flexprev TF Centralizador Master II RF53.619.951/0001-00 | 2,07% |
| Itaú Flexprev TF Centralizador Master RF31.392.261/0001-28 | 0,47% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,75% ao ano informada em 08/11/2023. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/11/2023. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 09/03/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/07/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 16/06/2020Taxa de administração registrada passou de 2,80% para 1,75% ao ano.
- 11/05/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/09/2012Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 12/03/2007Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/12/1997Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ FLEXPREV SPECIAL II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 02.290.304/0001-66
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/12/1997 e 08/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal