Itaú Flexprev Perfil Ativo III Mult
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 120,08
No CDI
R$ 114,38
+20,08% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,68
+46,68% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,68
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,08% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,68% | +13,62% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +49,54% | +8,38% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/09/2020 | +63,27% | +8,43% | +87,49% | +10,93% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,85%, de 17/02/2025 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,31%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 16,9 mi e saíram R$ 7,62 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 109,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 106,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 59,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Flexprev Vértice Ativo PJ3 Mult42.621.039/0001-76 | 82,04% |
| Itaú Flexprev Referenciado DI RF08.418.151/0001-76 | 4,67% |
| Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged da em Ações IE56.092.829/0001-16 | 4,43% |
| RT Bond Like Multimercado38.130.390/0001-97 | 3,04% |
| Absolute Itaú Multimercado Prev32.162.764/0001-70 | 2,68% |
| Itaú Prev SPX Lancer 2 Multimercado30.830.299/0001-72 | 2,54% |
| Itaú Flexprev Vértice Ativo PJ1 Multimercado42.624.285/0001-81 | 0,51% |
| Disponibilidades | 0,10% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,80% ao ano informada em 27/10/2020. A classe adotou novo regulamento em 29/01/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/10/2020, antes do novo regulamento de 29/01/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/01/2024Adaptação às regras de 2023.
- 11/11/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 27/10/2020Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 05/09/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO III FIF MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.568.373/0001-85
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/09/2019 e 29/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal