Itaú Flexprev Perfil Ativo I Mult
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,75
No CDI
R$ 114,38
+15,75% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,77
+42,77% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,75% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,77% | +12,60% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +64,69% | +10,49% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/10/2020 | +72,04% | +9,41% | +87,37% | +10,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,49%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,29%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 40,6 mi e saíram R$ 11,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 204,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 199,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 53,8 mil.
Maiores posições
Investe 94,36% em um único fundo: Itaú Flexprev Vértice Ativo PJ1 Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Flexprev Vértice Ativo PJ1 Multimercado42.624.285/0001-81 | 94,36% |
| Itaú Flexprev Referenciado DI RF08.418.151/0001-76 | 3,31% |
| RT Bond Like Multimercado38.130.390/0001-97 | 1,11% |
| Itaú Flexprev Vértice Ativo PJ3 Mult42.621.039/0001-76 | 0,44% |
| Disponibilidades | 0,39% |
| Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged da em Ações IE56.092.829/0001-16 | 0,39% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,09% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/01/2024Adaptação às regras de 2023.
- 27/10/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 27/10/2020Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 06/09/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO I FIF MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.568.020/0001-85
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/09/2019 e 29/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal