Itaú Flexprev Optimus RF
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,31
No CDI
R$ 114,38
+14,31% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,22
+46,22% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,22
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,31% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,22% | +13,50% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +95,32% | +14,33% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/03/2021 | +106,84% | +14,02% | +85,63% | +11,82% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,71%, de 27/09/2024 a 07/10/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,34%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 329,3 mi e saíram R$ 876,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,56 bi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,58 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,74 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 10,1 mi; valores a pagar R$ 8,44 mi; derivativos R$ 29,4 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,60 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 67,07% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 16,44% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 6,02% |
| Itaú Optimus Off Prev Renda Fixa IE40.616.132/0001-67 | 4,78% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,52% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,16% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 4,59 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Flexprev Optimus RF LPCNPJ 40.616.111/0001-41 | R$ 4,39 bi | 95,69% |
| Itaú Optimus Renda Fixa Prev Distribuidores LPCNPJ 50.878.481/0001-00 | R$ 116,4 mi | 2,54% |
| Itaú Optimus Prev BTG Distribuidores Renda Fixa LPCNPJ 30.419.083/0001-19 | R$ 81,4 mi | 1,77% |
Itaú Flexprev Optimus RF LPR$ 4,39 bi
CNPJ 40.616.111/0001-41; 95,69% do patrimônio
Itaú Optimus Renda Fixa Prev Distribuidores LPR$ 116,4 mi
CNPJ 50.878.481/0001-00; 2,54% do patrimônio
Itaú Optimus Prev BTG Distribuidores Renda Fixa LPR$ 81,4 mi
CNPJ 30.419.083/0001-19; 1,77% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 30/10/2023. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/10/2023. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/10/2023Adaptação às regras de 2023.
- 17/12/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 12/03/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.498.472/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/03/2021 e 30/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal