Itaú Flexprev Asgard em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
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Seção: Captação e patrimônio
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Seção: Carteira
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Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Itaú Flexprev Asgard de AçõesCNPJ 37.555.290/0001-40 | R$ 74,6 mi |
| Itaú Flexprev Asgard V70 MultCNPJ 37.555.214/0001-34 | R$ 24,8 mi |
| Itaú Private Prev Asgard AçõesCNPJ 37.715.506/0001-97 | R$ 9,59 mi |
Itaú Flexprev Asgard de AçõesR$ 74,6 mi
CNPJ 37.555.290/0001-40
Itaú Flexprev Asgard V70 MultR$ 24,8 mi
CNPJ 37.555.214/0001-34
Itaú Private Prev Asgard AçõesR$ 9,59 mi
CNPJ 37.715.506/0001-97
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 12/11/2021. A classe adotou novo regulamento em 14/11/2023; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/11/2021, antes do novo regulamento de 14/11/2023; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 04/03/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 12/11/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 07/07/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.514.976/0001-92
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Previdência Ações Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/07/2020 e 14/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal