Itaú Flexprev Alea Multimercado CP

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Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Administração0,09% ao ano
Custódia, no máximo0,03% ao ano

Informado pelo fundo em 15/01/2025.

Resgate e aplicação

Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.

Informado pelo fundo em 15/01/2025.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
  • 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
  • 01/04/2024Adaptação às regras de 2023.
  • 08/03/2023Taxa de administração registrada passou de 2,70% para 2,60% ao ano.
  • 04/03/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
  • 22/06/2021Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 2,70% ao ano.
  • 13/02/2020Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
ITAÚ FLEXPREV ALEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
35.812.956/0001-72
Classificação, no cadastro
Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
sim
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Custodiante
Itau Unibanco S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Controlador
Itau Unibanco S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023
13/02/2020 e 01/04/2024
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes