Itaú Feeder Active Asset Allocation Moderate Multimercado IE da
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 96,67
No CDI
R$ 114,38
−3,33% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 93,1 mi a mais do que entraram, 21% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 131,52
+31,52% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 131,52
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −3,33% | +14,38% | ||
| 3 anos | +31,52% | +9,56% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +7,20% | +1,40% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início31/03/2014 | +250,98% | +10,53% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −9,87%, de 18/12/2024 a 03/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,47%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 23,9 mi e saíram R$ 116,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 350,8 mi de patrimônio, 311 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 359,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,63 mi; valores a pagar R$ 3,86 mi.
Maiores posições
Investe 99,95% em um único fundo: Itaú Master Active Asset Allocation Moderate Multimercado IE.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Master Active Asset Allocation Moderate Multimercado IE47.611.883/0001-30 | 99,95% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 0,05% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,10% ao ano informada em 30/03/2023. A classe adotou novo regulamento em 09/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/03/2023, antes do novo regulamento de 09/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 02/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/02/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.388.227/0001-84
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/02/2014 e 09/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal