Itaú Estratégia S&P500® Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 128,13
No CDI
R$ 114,38
+28,13% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 221,15
+121,15% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 221,15
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +28,13% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +121,15% | +30,28% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +157,51% | +20,83% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início30/08/2013 | +1.057,43% | +20,52% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −18,30%, de 19/02/2025 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,70%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,55 bi e saíram R$ 977,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,78 bi de patrimônio, 102 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,60 bi.
R$ 151,4 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 119,5 mil; valores a pagar R$ 19,6 mi.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,96 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,49% em um único fundo: It Now S&p 500 Futures Quanto BRL ETF.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| It Now S&p 500 Futures Quanto BRL ETF58.022.660/0001-53 | 99,49% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2028BRSTNCLTN8N0 | 0,44% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,02% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,02% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 0,02% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | menos de 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | menos de 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
99,9% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,35 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Ações S&P500® BRL daCNPJ 26.269.692/0001-61 | R$ 1,03 bi | 30,76% |
| Itaú Index Ações Estratégia S&P500 ® daCNPJ 37.306.536/0001-40 | R$ 790,9 mi | 23,61% |
| Itaú Private Ações SP 500 BRL II da em AçõesCNPJ 60.302.951/0001-47 | R$ 527,1 mi | 15,73% |
| Itaú Ações Estratégia S&P500® daCNPJ 17.759.799/0001-05 | R$ 242,6 mi | 7,24% |
| Itaú Prev Imab + S&P500 BRL MultCNPJ 52.147.657/0001-80 | R$ 88,7 mi | 2,65% |
| Itaú Gca Estratégia S&P500® em AçõesCNPJ 58.283.513/0001-37 | R$ 78,0 mi | 2,33% |
| Itaú Imp 3 Master II MultimercadoCNPJ 26.406.985/0001-43 | R$ 55,5 mi | 1,66% |
| Itaú Carteira 2101 Multimercado IE CPCNPJ 35.670.344/0001-92 | R$ 45,4 mi | 1,35% |
| Itaú Private Prev Imp 3 MultCNPJ 29.941.862/0001-09 | R$ 35,6 mi | 1,06% |
| Itau Acoes SP 500 DistribuidoresCNPJ 41.491.605/0001-00 | R$ 28,7 mi | 0,86% |
Itaú Ações S&P500® BRL daR$ 1,03 bi
CNPJ 26.269.692/0001-61; 30,76% do patrimônio
Itaú Index Ações Estratégia S&P500 ® daR$ 790,9 mi
CNPJ 37.306.536/0001-40; 23,61% do patrimônio
Itaú Private Ações SP 500 BRL II da em AçõesR$ 527,1 mi
CNPJ 60.302.951/0001-47; 15,73% do patrimônio
Itaú Ações Estratégia S&P500® daR$ 242,6 mi
CNPJ 17.759.799/0001-05; 7,24% do patrimônio
Itaú Prev Imab + S&P500 BRL MultR$ 88,7 mi
CNPJ 52.147.657/0001-80; 2,65% do patrimônio
Itaú Gca Estratégia S&P500® em AçõesR$ 78,0 mi
CNPJ 58.283.513/0001-37; 2,33% do patrimônio
Itaú Imp 3 Master II MultimercadoR$ 55,5 mi
CNPJ 26.406.985/0001-43; 1,66% do patrimônio
Itaú Carteira 2101 Multimercado IE CPR$ 45,4 mi
CNPJ 35.670.344/0001-92; 1,35% do patrimônio
Itaú Private Prev Imp 3 MultR$ 35,6 mi
CNPJ 29.941.862/0001-09; 1,06% do patrimônio
Itau Acoes SP 500 DistribuidoresR$ 28,7 mi
CNPJ 41.491.605/0001-00; 0,86% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 21/10/2024. A classe adotou novo regulamento em 26/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/10/2024, antes do novo regulamento de 26/11/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/02/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 14/02/2022Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,00% ao ano.
- 20/02/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/08/2013Taxa de administração registrada passou de 1,60% para 0,10% ao ano.
- 13/08/2013Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 1,60% ao ano.
- 04/06/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.757.958/0001-24
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/06/2013 e 26/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal