Itaú Dunamis Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 143,89
No CDI
R$ 114,38
+43,89% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 320,8 mi a mais do que entraram, 24% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 210,27
+110,27% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 210,27
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +43,89% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +110,27% | +28,11% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +96,68% | +14,49% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início21/07/2016 | +440,48% | +17,93% | +151,89% | +9,45% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −16,46%, de 06/05/2026 a 20/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,84%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 73,2 mi e saíram R$ 394,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,55 bi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,87 bi.
R$ 1,13 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 17,3 mi; valores a pagar R$ 15,0 mi; derivativos R$ 13,2 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,17 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3itaasga - Iu Asgard Fund Segr - Kyg4976w2941 - Itau - 0,5971 | 15,96% |
| Bpac11 - Banco BTG Pactual SA - Bpac1130.306.294/0001-45 | 5,93% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 5,25% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 4,94% |
| Cury S/A On NmBRCURYACNOR3 | 4,61% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 4,47% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,66% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 3,01% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 2,99% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 2,74% |
As 10 maiores somam 53,55% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,33 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Ações Dunamis daCNPJ 24.571.992/0001-75 | R$ 1,23 bi | 92,45% |
| Itaú Vértice Ações Dunamis daCNPJ 31.341.426/0001-32 | R$ 48,9 mi | 3,68% |
| Itaú Ações Dunamis Institucional daCNPJ 36.347.815/0001-99 | R$ 20,9 mi | 1,58% |
| Itaú Itubers Ações Dunamis daCNPJ 35.822.736/0001-20 | R$ 17,5 mi | 1,32% |
| Itaú Ações Asgard Institucional daCNPJ 35.495.250/0001-24 | R$ 7,28 mi | 0,55% |
| Itaú Private Ações DunamisCNPJ 31.820.758/0001-08 | R$ 5,05 mi | 0,38% |
Itaú Ações Dunamis daR$ 1,23 bi
CNPJ 24.571.992/0001-75; 92,45% do patrimônio
Itaú Vértice Ações Dunamis daR$ 48,9 mi
CNPJ 31.341.426/0001-32; 3,68% do patrimônio
Itaú Ações Dunamis Institucional daR$ 20,9 mi
CNPJ 36.347.815/0001-99; 1,58% do patrimônio
Itaú Itubers Ações Dunamis daR$ 17,5 mi
CNPJ 35.822.736/0001-20; 1,32% do patrimônio
Itaú Ações Asgard Institucional daR$ 7,28 mi
CNPJ 35.495.250/0001-24; 0,55% do patrimônio
Itaú Private Ações DunamisR$ 5,05 mi
CNPJ 31.820.758/0001-08; 0,38% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,02% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/01/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 23/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/03/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 10/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 22/03/2019Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,10% ao ano.
- 03/09/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.138.837/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/09/2013 e 26/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal