Itaú Diferenciado Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa.
Desde 23/02/2026
A cota variou
+9,24%
CDI no período
+8,84%
De 23/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 23/02/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+9,24%
CDI no período
+8,84%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +9,24%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início23/02/2026 | +9,24% | +8,84% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 23/02/2026.
- Volatilidade anual
- 0,02%, desde 23/02/2026; 156 de 160 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 363,9 mil e saíram R$ 244,7 mi desde 23/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de junho.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 23/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 1,04 bi de patrimônio, 5 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,04 bi.
R$ 546,1 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 70,9 mil; valores a pagar R$ 103,1 mil; derivativos R$ 10,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,06 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,37% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,39% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 6,00% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 2,58% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 2,18% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 1,63% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,58% |
| Caixa Economica Federal - Cef00.360.305/0001-04 | 1,24% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 1,21% |
| Banco Votorantim S/A59.588.111/0001-03 | 1,14% |
As 10 maiores somam 36,33% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Fundos e clubes | 0,0% | 5 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,04 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Cdi Mais Renda Fixa da CPCNPJ 42.814.895/0001-48 | R$ 798,4 mi | 77,08% |
| Itaú Cash Plus Renda Fixa da Renda Fixa Crédito Privado CPCNPJ 42.754.297/0001-20 | R$ 136,0 mi | 13,13% |
| Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active FixCNPJ 06.066.907/0001-30 | R$ 82,2 mi | 7,94% |
| Itaú Sinfonia Multimercado CPCNPJ 42.717.986/0001-65 | R$ 10,8 mi | 1,04% |
| High Yield Master Multimercado CPCNPJ 28.840.203/0001-05 | R$ 8,38 mi | 0,81% |
Itaú Cdi Mais Renda Fixa da CPR$ 798,4 mi
CNPJ 42.814.895/0001-48; 77,08% do patrimônio
Itaú Cash Plus Renda Fixa da Renda Fixa Crédito Privado CPR$ 136,0 mi
CNPJ 42.754.297/0001-20; 13,13% do patrimônio
Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active FixR$ 82,2 mi
CNPJ 06.066.907/0001-30; 7,94% do patrimônio
Itaú Sinfonia Multimercado CPR$ 10,8 mi
CNPJ 42.717.986/0001-65; 1,04% do patrimônio
High Yield Master Multimercado CPR$ 8,38 mi
CNPJ 28.840.203/0001-05; 0,81% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/02/2026Adaptação às regras de 2023.
- 06/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.736.995/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/04/2021 e 23/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal