Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V Incentivado Infra RF Créd Priv
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+9,34%
CDI no período
+14,50%
De 23/09/2025 a 23/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 11/09/2026.
Variação da cota
De 01/03/2024 a 23/09/2026
A cota variou
+39,45%
CDI no período
+37,21%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 23/09/2026: +39,45%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,34% | +14,50% | ||
| Desde o início01/03/2024 | +39,45% | +13,86% | +37,21% | +13,14% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,61%, de 16/03/2026 a 28/04/2026, desde 01/03/2024
- Volatilidade anual
- 1,57%, desde 01/03/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 5 dias com informe incompleto.
12 meses
Entraram R$ 69,0 mi e saíram R$ 132,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Informe incompleto em 5 dias de setembro: faltou uma subclasse.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 23/09/2024 a 23/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 23/09/2026: R$ 3,13 bi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,10 bi.
R$ 2,72 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 479,7 mil; valores a pagar R$ 747,8 mil; derivativos R$ 4,77 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,10 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,45% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,07% |
| DebBRBCPSDBS0E9 | 2,62% |
| DebBRTRGPDBS022 | 1,94% |
| DebBRIVIADBS0C2 | 1,91% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 1,62% |
| DebBREBENDBS0G0 | 1,55% |
| DebBRENTVDBS016 | 1,50% |
| DebBREKTTDBS008 | 1,34% |
| DebBRCPLDDBS0I5 | 1,33% |
As 10 maiores somam 21,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Fundos e clubes | 0,0% | 2 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,15 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi em Infra RF Créd PrivCNPJ 42.380.161/0001-06 | R$ 2,89 bi | 91,61% |
| Itaú Itubers Debêntures Incentivadas Cdi Incentivado Infra da RF Créd PrivCNPJ 53.858.453/0001-10 | R$ 264,5 mi | 8,39% |
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi em Infra RF Créd PrivR$ 2,89 bi
CNPJ 42.380.161/0001-06; 91,61% do patrimônio
Itaú Itubers Debêntures Incentivadas Cdi Incentivado Infra da RF Créd PrivR$ 264,5 mi
CNPJ 53.858.453/0001-10; 8,39% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 15/03/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 15/03/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/09/2026Início da SUBCLASSE I DO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA.
- 11/09/2026Início da SUBCLASSE II DO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA.
- 22/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 21/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.020.440/0001-30
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA (XA5FB1789150816), o público em geral; SUBCLASSE II DO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA (LXBFB1789154648), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/02/2024 e 22/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal