Itaú Cyamprev Arrojado Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,97
No CDI
R$ 114,38
+15,97% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,79
+46,79% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,79
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,97% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,79% | +13,64% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início13/02/2023 | +59,10% | +13,52% | +56,50% | +13,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,75%, de 29/05/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,72%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,57 mi e saíram R$ 15,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 95,2 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 93,1 mi.
R$ 2,90 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 71,8 mil; valores a pagar R$ 16,0 mil; derivativos R$ 179,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 89,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa07.928.916/0001-55 | 17,25% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 15,58% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 7,48% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 6,37% |
| Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa da LP32.972.942/0001-28 | 5,54% |
| Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa da LP52.156.446/0001-03 | 4,72% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 4,69% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,06% |
| It Now S&p 500 Futures Quanto BRL ETF58.022.660/0001-53 | 4,04% |
| Itaú Institucional Mantis Renda Fixa Longo Prazo66.673.606/0001-04 | 3,36% |
As 10 maiores somam 73,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 30/04/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 30/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/05/2023Taxa de administração registrada passou de 0,12% para 0,00% ao ano.
- 26/01/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.361.982/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/01/2023 e 07/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal