Itaú Crédito Estruturado Fiji Master Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−40,12%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 40,18% abaixo da máxima de 17/10/2025.
Variação da cota
De 22/07/2024 a 13/10/2026
A cota variou
−63,45%
CDI no período
+32,82%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −63,45%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −40,12% | +14,38% | ||
| Desde 22/07/2024 | −63,45% | −36,37% | +32,82% | +13,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −63,91%, de 21/08/2024 a 23/09/2026, desde 22/07/2024
- Volatilidade anual
- 16,35%, desde 22/07/2024
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 14/03/2024 a 19/07/2024: −11,24%; De 15/10/2021 a 13/03/2024: −27,67%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 36,5 mi de patrimônio, 97 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 42,5 mi.
R$ 41,7 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 6,08 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Is Green Solfácil II Fidc42.462.306/0001-00 | 85,17% |
| DebBRSFCLDBS001 | 12,26% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,65% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 0,40% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,36% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,12% |
| Disponibilidades | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 37,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Crédito Estruturado Fiji Multimercado CPCNPJ 41.083.018/0001-81 | R$ 26,8 mi | 72,13% |
| Snoopy Multimercado CPCNPJ 14.096.169/0001-00 | R$ 869,5 mil | 2,34% |
| Zigurate Multimercado CPCNPJ 97.520.940/0001-43 | R$ 869,5 mil | 2,34% |
| Chambly 2 em AçõesCNPJ 61.052.996/0001-73 | R$ 489,1 mil | 1,32% |
| Sets em Ações IECNPJ 33.897.997/0001-83 | R$ 434,8 mil | 1,17% |
| Lufa Multimercado CPCNPJ 21.407.223/0001-48 | R$ 326,1 mil | 0,88% |
| Maria Flor Multimercado CPCNPJ 31.008.496/0001-73 | R$ 228,3 mil | 0,62% |
| Ingazinho 2 Multimercado CPCNPJ 55.299.284/0001-50 | R$ 217,4 mil | 0,59% |
| Oiticica Multimercado CPCNPJ 57.171.299/0001-64 | R$ 217,4 mil | 0,59% |
| Sibipiruna 4 MultimercadoCNPJ 65.224.382/0001-82 | R$ 163,0 mil | 0,44% |
Itaú Crédito Estruturado Fiji Multimercado CPR$ 26,8 mi
CNPJ 41.083.018/0001-81; 72,13% do patrimônio
Snoopy Multimercado CPR$ 869,5 mil
CNPJ 14.096.169/0001-00; 2,34% do patrimônio
Zigurate Multimercado CPR$ 869,5 mil
CNPJ 97.520.940/0001-43; 2,34% do patrimônio
Chambly 2 em AçõesR$ 489,1 mil
CNPJ 61.052.996/0001-73; 1,32% do patrimônio
Sets em Ações IER$ 434,8 mil
CNPJ 33.897.997/0001-83; 1,17% do patrimônio
Lufa Multimercado CPR$ 326,1 mil
CNPJ 21.407.223/0001-48; 0,88% do patrimônio
Maria Flor Multimercado CPR$ 228,3 mil
CNPJ 31.008.496/0001-73; 0,62% do patrimônio
Ingazinho 2 Multimercado CPR$ 217,4 mil
CNPJ 55.299.284/0001-50; 0,59% do patrimônio
Oiticica Multimercado CPR$ 217,4 mil
CNPJ 57.171.299/0001-64; 0,59% do patrimônio
Sibipiruna 4 MultimercadoR$ 163,0 mil
CNPJ 65.224.382/0001-82; 0,44% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 30/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/05/2025Taxa de administração registrada passou de 1,25% para 0,05% ao ano.
- 08/12/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 03/09/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.083.033/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/09/2021 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal