Itaú Crédito Estruturado Acesso Consignado Mult Créd Priv
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−35,91%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 35,92% abaixo da máxima de 16/10/2025.
Variação da cota
De 18/02/2025 a 13/10/2026
A cota variou
−47,75%
CDI no período
+24,84%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −47,75%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −35,91% | +14,38% | ||
| Desde 18/02/2025 | −47,75% | −32,56% | +24,84% | +14,41% |
- Maior queda nos dias informados
- −53,30%, de 21/03/2025 a 28/08/2026, desde 18/02/2025
- Volatilidade anual
- 30,31%, desde 18/02/2025
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 18/06/2024 a 17/02/2025: −14,08%; De 23/02/2022 a 17/06/2024: −60,61%; De 10/02/2020 a 22/02/2022: +8,03%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 23,2 mi de patrimônio, 201 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,0 mi.
R$ 18,6 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 24,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Moleiro Consignado Fidc Financeiros30.591.284/0001-07 | 73,35% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 18,53% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 5,90% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,13% |
| Disponibilidades | 0,08% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 24,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Lessa Multimercado CPCNPJ 04.222.426/0001-40 | R$ 2,15 mi | 8,87% |
| Vista Alegre RV MultimercadoCNPJ 63.530.046/0001-32 | R$ 430,8 mil | 1,77% |
| Pininga 2 MultimercadoCNPJ 61.473.004/0001-81 | R$ 376,9 mil | 1,55% |
| Tequesta 804 RV MultimercadoCNPJ 62.145.015/0001-03 | R$ 376,9 mil | 1,55% |
| Ktir MultimercadoCNPJ 31.341.382/0001-40 | R$ 269,2 mil | 1,11% |
| Sets em Ações IECNPJ 33.897.997/0001-83 | R$ 269,2 mil | 1,11% |
| Oiticica Multimercado CPCNPJ 57.171.299/0001-64 | R$ 269,2 mil | 1,11% |
| Ficcalia Mult Créd PrivCNPJ 08.822.331/0001-19 | R$ 269,2 mil | 1,11% |
| Milenium MultimercadoCNPJ 14.237.063/0001-70 | R$ 161,5 mil | 0,67% |
| Melbourne Multimercado Créd Priv IECNPJ 28.046.865/0001-08 | R$ 161,5 mil | 0,67% |
Lessa Multimercado CPR$ 2,15 mi
CNPJ 04.222.426/0001-40; 8,87% do patrimônio
Vista Alegre RV MultimercadoR$ 430,8 mil
CNPJ 63.530.046/0001-32; 1,77% do patrimônio
Pininga 2 MultimercadoR$ 376,9 mil
CNPJ 61.473.004/0001-81; 1,55% do patrimônio
Tequesta 804 RV MultimercadoR$ 376,9 mil
CNPJ 62.145.015/0001-03; 1,55% do patrimônio
Ktir MultimercadoR$ 269,2 mil
CNPJ 31.341.382/0001-40; 1,11% do patrimônio
Sets em Ações IER$ 269,2 mil
CNPJ 33.897.997/0001-83; 1,11% do patrimônio
Oiticica Multimercado CPR$ 269,2 mil
CNPJ 57.171.299/0001-64; 1,11% do patrimônio
Ficcalia Mult Créd PrivR$ 269,2 mil
CNPJ 08.822.331/0001-19; 1,11% do patrimônio
Milenium MultimercadoR$ 161,5 mil
CNPJ 14.237.063/0001-70; 0,67% do patrimônio
Melbourne Multimercado Créd Priv IER$ 161,5 mil
CNPJ 28.046.865/0001-08; 0,67% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,09% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 28/05/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 28/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 14/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/12/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 13/12/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.650.703/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/12/2019 e 24/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal