Itaú Cambial Master
Fundo cambial. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 96,88
No CDI
R$ 114,38
−3,12% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 117,09
+17,09% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 117,09
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −3,12% | +14,38% | ||
| 3 anos | +17,09% | +5,40% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +16,80% | +3,15% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início07/08/2017 | +124,78% | +9,22% | +122,77% | +9,11% |
Dólar indisponível para o período.
- Maior queda nos dias informados
- −15,06%, de 18/12/2024 a 11/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,60%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 473,2 mi e saíram R$ 403,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 934,6 mi de patrimônio, 11 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 954,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 245,4 mil; derivativos −R$ 8,63 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 33,24% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 28,43% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 19,26% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 19,07% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 950,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú B Cambial daCNPJ 00.822.954/0001-80 | R$ 321,4 mi | 33,83% |
| Itaú Index Cambial Dólar daCNPJ 37.306.612/0001-17 | R$ 308,3 mi | 32,45% |
| Itaú Flexprev Preville Mult Créd PrivCNPJ 17.035.658/0001-31 | R$ 257,9 mi | 27,14% |
| Itaú Flexprev Previta Mult Cred PrivCNPJ 17.758.849/0001-21 | R$ 21,8 mi | 2,30% |
| Itaú Flexprev Longevitá Mult Cred PrivCNPJ 16.718.289/0001-19 | R$ 12,1 mi | 1,27% |
| Target D Multimercado CPCNPJ 01.536.201/0001-70 | R$ 7,48 mi | 0,79% |
| Itaú Flexprev Agile II da Mult Créd PrivCNPJ 24.546.176/0001-01 | R$ 6,54 mi | 0,69% |
| Itaú Flexprev Terra da Mult Créd PrivCNPJ 36.165.005/0001-11 | R$ 5,22 mi | 0,55% |
| Itaú Flexprev Verace II da Mult Créd PrivCNPJ 24.514.445/0001-58 | R$ 3,95 mi | 0,42% |
| Itaú Flexprev Diletto II da Mult Créd PrivCNPJ 24.546.204/0001-90 | R$ 3,65 mi | 0,38% |
Itaú B Cambial daR$ 321,4 mi
CNPJ 00.822.954/0001-80; 33,83% do patrimônio
Itaú Index Cambial Dólar daR$ 308,3 mi
CNPJ 37.306.612/0001-17; 32,45% do patrimônio
Itaú Flexprev Preville Mult Créd PrivR$ 257,9 mi
CNPJ 17.035.658/0001-31; 27,14% do patrimônio
Itaú Flexprev Previta Mult Cred PrivR$ 21,8 mi
CNPJ 17.758.849/0001-21; 2,30% do patrimônio
Itaú Flexprev Longevitá Mult Cred PrivR$ 12,1 mi
CNPJ 16.718.289/0001-19; 1,27% do patrimônio
Target D Multimercado CPR$ 7,48 mi
CNPJ 01.536.201/0001-70; 0,79% do patrimônio
Itaú Flexprev Agile II da Mult Créd PrivR$ 6,54 mi
CNPJ 24.546.176/0001-01; 0,69% do patrimônio
Itaú Flexprev Terra da Mult Créd PrivR$ 5,22 mi
CNPJ 36.165.005/0001-11; 0,55% do patrimônio
Itaú Flexprev Verace II da Mult Créd PrivR$ 3,95 mi
CNPJ 24.514.445/0001-58; 0,42% do patrimônio
Itaú Flexprev Diletto II da Mult Créd PrivR$ 3,65 mi
CNPJ 24.546.204/0001-90; 0,38% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 23/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 23/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 11/04/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 18/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/07/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.046.800/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Cambial; classe ANBIMA Cambial
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/07/2017 e 23/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal