Itaú Caixa Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 146,67
No CDI
R$ 114,38
+46,67% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 181,91
+81,91% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 181,91
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +46,67% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +81,91% | +22,07% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +88,59% | +13,53% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 04/04/2016 | +341,86% | +15,16% | +162,14% | +9,59% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −16,11%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,08%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 01/04/2016: um dia; De 25/05/2005 a 31/03/2016: +97,91%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,20 bi e saíram R$ 1,22 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 315,7 mi de patrimônio, 498 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 278,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,79 mi; valores a pagar R$ 75,4 mil; derivativos R$ 1,33 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| It Now Ibovespa ETF21.407.758/0001-19 | 31,69% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 16,42% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 7,21% |
| Bovv11 - It Now Ibov Fi - Bovv1121.407.758/0001-19 | 4,37% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,62% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 3,54% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 2,77% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 2,28% |
| Petrobras On N2BRPETRACNOR9 | 1,41% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 1,31% |
As 10 maiores somam 74,63% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
98,1% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 276,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| GS4 Multimercado CPCNPJ 57.701.615/0001-62 | R$ 20,4 mi | 7,37% |
| Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor XCNPJ 14.096.710/0001-71 | R$ 12,3 mi | 4,47% |
| Itaú Private Aquila Master AçõesCNPJ 42.281.933/0001-44 | R$ 9,76 mi | 3,53% |
| Atit Vértice Fof da em AçõesCNPJ 43.551.227/0001-38 | R$ 9,27 mi | 3,35% |
| Master Atit em AçõesCNPJ 44.909.628/0001-80 | R$ 8,29 mi | 3,00% |
| Milenium MultimercadoCNPJ 14.237.063/0001-70 | R$ 7,30 mi | 2,64% |
| Itaú Imp 3 Master II MultimercadoCNPJ 26.406.985/0001-43 | R$ 6,05 mi | 2,19% |
| Taurus Multimercado CPCNPJ 08.611.393/0001-81 | R$ 5,23 mi | 1,89% |
| Citiprevi Institucional AçõesCNPJ 18.820.186/0001-90 | R$ 5,04 mi | 1,82% |
| Ktir MultimercadoCNPJ 31.341.382/0001-40 | R$ 5,01 mi | 1,81% |
GS4 Multimercado CPR$ 20,4 mi
CNPJ 57.701.615/0001-62; 7,37% do patrimônio
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor XR$ 12,3 mi
CNPJ 14.096.710/0001-71; 4,47% do patrimônio
Itaú Private Aquila Master AçõesR$ 9,76 mi
CNPJ 42.281.933/0001-44; 3,53% do patrimônio
Atit Vértice Fof da em AçõesR$ 9,27 mi
CNPJ 43.551.227/0001-38; 3,35% do patrimônio
Master Atit em AçõesR$ 8,29 mi
CNPJ 44.909.628/0001-80; 3,00% do patrimônio
Milenium MultimercadoR$ 7,30 mi
CNPJ 14.237.063/0001-70; 2,64% do patrimônio
Itaú Imp 3 Master II MultimercadoR$ 6,05 mi
CNPJ 26.406.985/0001-43; 2,19% do patrimônio
Taurus Multimercado CPR$ 5,23 mi
CNPJ 08.611.393/0001-81; 1,89% do patrimônio
Citiprevi Institucional AçõesR$ 5,04 mi
CNPJ 18.820.186/0001-90; 1,82% do patrimônio
Ktir MultimercadoR$ 5,01 mi
CNPJ 31.341.382/0001-40; 1,81% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 17/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/03/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 08/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/10/2012Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 29/10/2012Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 07/03/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.096.546/0001-37
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/03/2005 e 17/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal