Itau Balanceado Fundo Mutuo de Privatização FGTS Carteira Livre
Fundo mútuo de privatização com FGTS.
Em 12 meses
A cota variou
+32,11%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+51,21%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/10/2026: +51,21%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +32,11% | +14,38% | ||
| 3 anos | +51,21% | +14,78% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +52,15% | +8,76% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/03/2002 | +539,58% | +7,84% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −11,24%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,04%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 68,7 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 560,7 mil de patrimônio, 22 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 519,0 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 3,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 23,10% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 7,92% |
| Disponibilidades | 6,84% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 6,66% |
| Petrobras On N2BRPETRACNOR9 | 4,05% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 3,88% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 2,97% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 2,90% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 2,81% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 2,36% |
As 10 maiores somam 63,50% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 16/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/03/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/02/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/02/2023Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 19/05/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.573.842/0001-93
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/05/2022 e 16/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal