Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre
Fundo mútuo de privatização com FGTS. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 131,62
No CDI
R$ 114,38
+31,62% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 157,74
+57,74% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 157,74
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,62% | +14,38% | ||
| 3 anos | +57,74% | +16,40% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início15/02/2023 | +66,26% | +14,91% | +56,34% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,93%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,49%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,89 mi e saíram R$ 4,56 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 62,8 mi de patrimônio, 937 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 57,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 377,4 mil; valores a pagar R$ 152,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 14,49% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 11,92% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 10,01% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 7,58% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 6,36% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 6,08% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 5,10% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,81% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 4,51% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 4,07% |
As 10 maiores somam 74,94% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 16/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/01/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.266.400/0001-32
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/01/2023 e 16/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal