Itaú Amg Credit Opportunities II Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 1,03
Histórico curto para comparar com o CDI: 34 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 25/08/2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 25/08/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 41,0 mi de patrimônio, 178 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,0 mi.
R$ 40,2 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 177,1 mil.
Carteira detalhada mais recente fora do período publicado.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 40,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Amg Credit Opportunities II Upfront Multimercado CPCNPJ 63.232.098/0001-22 | R$ 6,61 mi | 16,37% |
| Jaguar AçõesCNPJ 64.530.362/0001-77 | R$ 1,54 mi | 3,81% |
| Taurus Multimercado CPCNPJ 08.611.393/0001-81 | R$ 1,02 mi | 2,54% |
| Miranda do Douro Multimercado CPCNPJ 20.335.455/0001-75 | R$ 1,02 mi | 2,54% |
| Gebsaprev Laranja da MultimercadoCNPJ 34.867.818/0001-28 | R$ 1,02 mi | 2,54% |
| Speciale 180 MultimercadoCNPJ 47.409.947/0001-14 | R$ 1,02 mi | 2,54% |
| Top 1602 Multimercado CPCNPJ 58.156.138/0001-64 | R$ 1,02 mi | 2,54% |
| Top 1209 Multimercado CPCNPJ 58.157.767/0001-09 | R$ 1,02 mi | 2,54% |
| Sapphire I Multimercado CPCNPJ 48.279.484/0001-86 | R$ 1,01 mi | 2,51% |
| Sapphire II Multimercado CPCNPJ 53.760.057/0001-55 | R$ 1,01 mi | 2,51% |
Itaú Amg Credit Opportunities II Upfront Multimercado CPR$ 6,61 mi
CNPJ 63.232.098/0001-22; 16,37% do patrimônio
Jaguar AçõesR$ 1,54 mi
CNPJ 64.530.362/0001-77; 3,81% do patrimônio
Taurus Multimercado CPR$ 1,02 mi
CNPJ 08.611.393/0001-81; 2,54% do patrimônio
Miranda do Douro Multimercado CPR$ 1,02 mi
CNPJ 20.335.455/0001-75; 2,54% do patrimônio
Gebsaprev Laranja da MultimercadoR$ 1,02 mi
CNPJ 34.867.818/0001-28; 2,54% do patrimônio
Speciale 180 MultimercadoR$ 1,02 mi
CNPJ 47.409.947/0001-14; 2,54% do patrimônio
Top 1602 Multimercado CPR$ 1,02 mi
CNPJ 58.156.138/0001-64; 2,54% do patrimônio
Top 1209 Multimercado CPR$ 1,02 mi
CNPJ 58.157.767/0001-09; 2,54% do patrimônio
Sapphire I Multimercado CPR$ 1,01 mi
CNPJ 48.279.484/0001-86; 2,51% do patrimônio
Sapphire II Multimercado CPR$ 1,01 mi
CNPJ 53.760.057/0001-55; 2,51% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 01/09/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 01/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.232.280/0001-83
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/10/2025 e 16/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal