Itaú Algarve Legal Claims II Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−6,12%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 20/06/2024 a 13/10/2026
A cota variou
−11,52%
CDI no período
+33,97%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −11,52%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −6,12% | +14,38% | ||
| Desde o início20/06/2024 | −11,52% | −5,15% | +33,97% | +13,48% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,48%, de 12/07/2024 a 07/10/2026, desde 20/06/2024
- Volatilidade anual
- 5,17%, desde 20/06/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 388,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 356,9 mi de patrimônio, 218 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 355,3 mi.
R$ 352,1 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 599,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 356,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Algarve Legal Claims II Fidc53.744.997/0001-50 | 85,59% |
| Algarve Beta Fidc52.511.479/0001-24 | 14,13% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,27% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 355,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Algarve Legal Claims II Feeder Multimercado CPCNPJ 53.506.962/0001-83 | R$ 132,2 mi | 37,22% |
| Itaú Algarve Legal Claims II Distribuidores Mult Créd PrivCNPJ 54.512.668/0001-47 | R$ 13,2 mi | 3,71% |
| Sunflower MultimercadoCNPJ 26.803.603/0001-15 | R$ 8,94 mi | 2,52% |
| Itaú Indiana Multimercado CPCNPJ 42.717.935/0001-33 | R$ 8,92 mi | 2,51% |
| Tag ManagersCNPJ 54.978.659/0001-46 | R$ 8,92 mi | 2,51% |
| G5 Allocation Distressed e Legal Claims II FimCNPJ 54.217.318/0001-58 | R$ 4,56 mi | 1,28% |
| Santiago MultimercadoCNPJ 24.249.650/0001-33 | R$ 4,46 mi | 1,26% |
| PB Trizul 2 Multimercado CPCNPJ 54.466.251/0001-95 | R$ 4,46 mi | 1,26% |
| Arvr Alternativos Itaú Multimercado CPCNPJ 57.917.961/0001-82 | R$ 4,02 mi | 1,13% |
| Miranda do Douro Multimercado CPCNPJ 20.335.455/0001-75 | R$ 2,94 mi | 0,83% |
Itaú Algarve Legal Claims II Feeder Multimercado CPR$ 132,2 mi
CNPJ 53.506.962/0001-83; 37,22% do patrimônio
Itaú Algarve Legal Claims II Distribuidores Mult Créd PrivR$ 13,2 mi
CNPJ 54.512.668/0001-47; 3,71% do patrimônio
Sunflower MultimercadoR$ 8,94 mi
CNPJ 26.803.603/0001-15; 2,52% do patrimônio
Itaú Indiana Multimercado CPR$ 8,92 mi
CNPJ 42.717.935/0001-33; 2,51% do patrimônio
Tag ManagersR$ 8,92 mi
CNPJ 54.978.659/0001-46; 2,51% do patrimônio
G5 Allocation Distressed e Legal Claims II FimR$ 4,56 mi
CNPJ 54.217.318/0001-58; 1,28% do patrimônio
Santiago MultimercadoR$ 4,46 mi
CNPJ 24.249.650/0001-33; 1,26% do patrimônio
PB Trizul 2 Multimercado CPR$ 4,46 mi
CNPJ 54.466.251/0001-95; 1,26% do patrimônio
Arvr Alternativos Itaú Multimercado CPR$ 4,02 mi
CNPJ 57.917.961/0001-82; 1,13% do patrimônio
Miranda do Douro Multimercado CPR$ 2,94 mi
CNPJ 20.335.455/0001-75; 0,83% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 28/05/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 28/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/01/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.506.435/0001-79
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/01/2024 e 15/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal